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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AN Terrains | 7 363.00 | 1 189.00 | 6 174.00 | 7 363.00 |
AP Constructions | 67 917.00 | 59 608.00 | 8 308.00 | 67 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 092.00 | 139 107.00 | 64 985.00 | 204 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 602.00 | 292 476.00 | 51 126.00 | 343 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 577.00 | 494 940.00 | 130 637.00 | 625 577.00 |
BT Marchandises | 355 071.00 | | 355 071.00 | 355 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 979.00 | 20 601.00 | 308 378.00 | 328 979.00 |
BZ Autres créances | 138 252.00 | | 138 252.00 | 138 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 521.00 | | 155 521.00 | 155 521.00 |
CF Disponibilités | 721 416.00 | | 721 416.00 | 721 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 034.00 | 20 601.00 | 1 728 432.00 | 1 749 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 612.00 | 515 542.00 | 1 859 070.00 | 2 374 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 981 303.00 | 933 676.00 | | 981 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 809.00 | 227 626.00 | | 248 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 037.00 | 1 203 227.00 | | 1 272 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 1 043.00 | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 448.00 | 246 368.00 | | 202 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 833.00 | 13 059.00 | | 105 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 912.00 | 276 662.00 | | 183 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
EA Autres dettes | 88 330.00 | 59 773.00 | | 88 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 033.00 | 596 906.00 | | 587 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 070.00 | 1 800 133.00 | | 1 859 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 033.00 | 596 906.00 | | 587 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 572.00 | 5 160.00 | 1 552 732.00 | 1 547 572.00 |
FG Production vendue services | 220 039.00 | | 220 039.00 | 220 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 611.00 | 5 160.00 | 1 772 771.00 | 1 767 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 477.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 194.00 | 10 160.00 | | 39 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 444.00 | 10 160.00 | | 40 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 844.00 | 10 160.00 | | 36 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 240.00 | 83 588.00 | | 88 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 583.00 | 1 826 757.00 | | 1 845 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 773.00 | 1 599 130.00 | | 1 596 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 809.00 | 227 626.00 | | 248 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 703.00 | | 69 934.00 | 571 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 059.00 | 625 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 059.00 | 622 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 102.00 | | 69 934.00 | 569 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 522.00 | 32 478.00 | 16 059.00 | 478 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 963.00 | 32 478.00 | 16 059.00 | 475 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 128.00 | | 5 527.00 | 26 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 128.00 | | 5 527.00 | 26 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 128.00 | | 5 527.00 | 26 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 331.00 | 88 331.00 | | 88 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 283 837.00 | 283 837.00 | | 283 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 202 448.00 | 202 448.00 | | 202 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 727.00 | 127 727.00 | | 127 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 030.00 | 517 025.00 | 5.00 | 517 030.00 |
VW T.V.A. | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 033.00 | 587 033.00 | | 587 033.00 |