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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 456.00 | 8 665.00 | 791.00 | 9 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 489.00 | 65 669.00 | 15 820.00 | 81 489.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 822.00 | 75 099.00 | 54 723.00 | 129 822.00 |
BT Marchandises | 269 409.00 | | 269 409.00 | 269 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 290.00 | | 104 290.00 | 104 290.00 |
BZ Autres créances | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CF Disponibilités | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 782.00 | | 479 782.00 | 479 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 604.00 | 75 099.00 | 534 505.00 | 609 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 446.00 | 251 746.00 | | 255 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616.00 | 3 700.00 | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 264 447.00 | 263 831.00 | | 264 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 867.00 | 50 418.00 | | 43 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 503.00 | 86 603.00 | | 94 503.00 |
EA Autres dettes | 130 558.00 | 76 515.00 | | 130 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 058.00 | 214 666.00 | | 270 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 505.00 | 478 498.00 | | 534 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 484.00 | | | 138 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 662.00 | 129 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 90 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 356.00 | | | 91 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 134.00 | 7 376.00 | 412.00 | 68 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 369.00 | 7 376.00 | 412.00 | 67 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 558.00 | 130 558.00 | | 130 558.00 |
UX Autres créances clients | 104 290.00 | 104 290.00 | | 104 290.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |
VW T.V.A. | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 058.00 | 270 058.00 | | 270 058.00 |