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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 131 713.00 | | 131 713.00 | 131 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 864.00 | 53 207.00 | 13 656.00 | 66 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 482.00 | 176 464.00 | 124 018.00 | 300 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 050.00 | 230 444.00 | 272 606.00 | 503 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BT Marchandises | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BZ Autres créances | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 997.00 | | 164 997.00 | 164 997.00 |
CF Disponibilités | 306 353.00 | | 306 353.00 | 306 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 670.00 | | 527 670.00 | 527 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 720.00 | 230 444.00 | 800 276.00 | 1 030 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 591.00 | 150 797.00 | | 151 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 474.00 | 33 794.00 | | 73 474.00 |
DL TOTAL (I) | 233 865.00 | 193 391.00 | | 233 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 137.00 | 211 316.00 | | 190 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 141.00 | 3 728.00 | | 19 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 530.00 | 249 377.00 | | 291 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 403.00 | 50 860.00 | | 52 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 411.00 | 528 481.00 | | 566 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 276.00 | 721 872.00 | | 800 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 318.00 | 361 014.00 | | 420 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 446 483.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 446 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 734.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 211.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 211.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | 3 956.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 529.00 | 13 159.00 | | 28 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 656.00 | 1 499 041.00 | | 1 462 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 182.00 | 1 465 247.00 | | 1 389 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 474.00 | 33 794.00 | | 73 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 247.00 | | 6 650.00 | 498 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 503 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 367 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 485.00 | | | 132 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 363.00 | | 3 830.00 | 365 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 820.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 849.00 | 44 734.00 | 1 139.00 | 186 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 077.00 | 44 734.00 | 1 139.00 | 186 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 530.00 | 291 530.00 | | 291 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | 2 820.00 | 266.00 | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 137.00 | 44 044.00 | 142 381.00 | 190 137.00 |
VP Divers | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 639.00 | 51 372.00 | 266.00 | 51 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 411.00 | 420 318.00 | 142 381.00 | 566 411.00 |