| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 645.00 | 31 135.00 | 2 510.00 | 33 645.00 |
AH Fonds commercial | 212 870.00 | | 212 870.00 | 212 870.00 |
AN Terrains | 137 979.00 | 11 213.00 | 126 766.00 | 137 979.00 |
AP Constructions | 872 449.00 | 606 435.00 | 266 014.00 | 872 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 776.00 | 827 808.00 | 221 968.00 | 1 049 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 474.00 | 731 334.00 | 517 140.00 | 1 248 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 913.00 | 2 207 925.00 | 1 352 988.00 | 3 560 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BN En cours de production de biens | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
BT Marchandises | 17 036 128.00 | 602 155.00 | 16 433 973.00 | 17 036 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 358.00 | 105 645.00 | 1 797 713.00 | 1 903 358.00 |
BZ Autres créances | 1 686 920.00 | | 1 686 920.00 | 1 686 920.00 |
CF Disponibilités | 2 008 833.00 | | 2 008 833.00 | 2 008 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 282.00 | | 255 282.00 | 255 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 925 518.00 | 707 799.00 | 22 217 719.00 | 22 925 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 486 431.00 | 2 915 725.00 | 23 570 706.00 | 26 486 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 800.00 | | | 693 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
DG Autres réserves | 2 700 032.00 | | | 2 700 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 012.00 | | | 152 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 600.00 | | | 3 678 600.00 |
DP Provisions pour risques | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 448.00 | | | 109 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 548.00 | | | 171 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 353 157.00 | | | 7 353 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 218.00 | | | 1 486 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 375.00 | | | 741 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 369 981.00 | | | 9 369 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 627.00 | | | 847 627.00 |
EA Autres dettes | -89 951.00 | | | -89 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 720 558.00 | | | 19 720 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 570 706.00 | | | 23 570 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 725 981.00 | | | 16 725 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 867 989.00 | | | 1 867 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 386 306.00 | 2 048 897.00 | 54 435 203.00 | 52 386 306.00 |
FG Production vendue services | 3 049 915.00 | 11 068.00 | 3 060 983.00 | 3 049 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 436 221.00 | 2 059 965.00 | 57 496 186.00 | 55 436 221.00 |
FM Production stockée | | | -7 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 419 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 363 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 278 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 382.00 | |
GE Autres charges | | | 34 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 254 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 378.00 | | | 179 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 510.00 | | | 255 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 267.00 | | | 302 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 361.00 | | | 193 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 308.00 | | | 217 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 959.00 | | | 84 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 722 208.00 | | | 58 722 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 570 196.00 | | | 58 570 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 012.00 | | | 152 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557 122.00 | | | 557 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 646.00 | | 317 220.00 | 3 600 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 953.00 | 3 560 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 953.00 | 3 308 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 855.00 | | 2 660.00 | 243 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 100.00 | | 314 531.00 | 3 351 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 691.00 | | 29.00 | 5 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 587.00 | 330 930.00 | 163 592.00 | 2 040 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 017.00 | 6 118.00 | | 25 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 570.00 | 324 812.00 | 163 592.00 | 2 015 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 482.00 | 64 419.00 | 107 353.00 | 214 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 615 645.00 | 602 155.00 | 615 645.00 | 615 645.00 |
6T Sur comptes clients | 98 517.00 | 31 617.00 | 24 489.00 | 98 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 162.00 | 633 771.00 | 640 134.00 | 714 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 643.00 | 698 190.00 | 747 487.00 | 928 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 153.00 | 731 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 037.00 | 15 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 369 981.00 | 9 369 981.00 | | 9 369 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 922.00 | 307 922.00 | | 307 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 954.00 | 311 954.00 | | 311 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -89 951.00 | -89 951.00 | | -89 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 725.00 | 1 764 725.00 | | 1 764 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 633.00 | 138 633.00 | | 138 633.00 |
VB T. V. A. | 1 032 694.00 | 1 032 694.00 | | 1 032 694.00 |
VC Groupe et associés | 128 139.00 | 128 139.00 | | 128 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 353 157.00 | 5 099 955.00 | 2 253 202.00 | 7 353 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 468.00 | 1 435 468.00 | | 1 435 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 444 405.00 | | | 1 444 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 278.00 | 203 278.00 | | 203 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 565.00 | 489 565.00 | | 489 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 282.00 | 255 282.00 | | 255 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 279.00 | 3 845 559.00 | 5 720.00 | 3 851 279.00 |
VW T.V.A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 979 183.00 | 16 725 981.00 | 2 253 202.00 | 18 979 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300 850.00 | | | 300 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 417.00 | | | 84 417.00 |
ST Autres comptes | 2 502 131.00 | | | 2 502 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 731.00 | | | 283 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 063.00 | | | 142 063.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 689 040.00 | | | 4 689 040.00 |
YT Sous‐traitance | 381 328.00 | | | 381 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 159 325.00 | | | 159 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460 175.00 | | | 460 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 081 254.00 | | | 1 081 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 989 238.00 | | | 989 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 251 608.00 | | | 3 251 608.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |