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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 950 115.00 | 64 235.00 | 885 880.00 | 950 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 994.00 | 64 235.00 | 992 759.00 | 1 056 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 796 512.00 | | 796 512.00 | 796 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 416 852.00 | | 416 852.00 | 416 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 515 614.00 | | 1 515 614.00 | 1 515 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 609.00 | 64 235.00 | 2 508 374.00 | 2 572 609.00 |
CU Autres participations | 93 202.00 | | 93 202.00 | 93 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 345.00 | 1 694 753.00 | | 1 622 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 940.00 | 7 592.00 | | -6 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 405.00 | 2 582 345.00 | | 2 495 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 28 046.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 281.00 | | 2 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 406.00 | 834.00 | | 9 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 968.00 | 31 162.00 | | 12 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 374.00 | 2 613 508.00 | | 2 508 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 968.00 | 31 162.00 | | 12 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 949.00 | 67 240.00 | | 97 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 890.00 | 59 648.00 | | 104 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 940.00 | 7 592.00 | | -6 940.00 |