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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 1 266 877.00 | 477 735.00 | 789 142.00 | 1 266 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 512.00 | 12 897.00 | 2 615.00 | 15 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 354.00 | 107 047.00 | 40 307.00 | 147 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 238.00 | 602 229.00 | 1 151 010.00 | 1 753 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 728.00 | 2 010.00 | 326 718.00 | 328 728.00 |
BZ Autres créances | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 872.00 | 763.00 | 49 109.00 | 49 872.00 |
CF Disponibilités | 345 876.00 | | 345 876.00 | 345 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 292.00 | 2 773.00 | 807 519.00 | 810 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 530.00 | 605 001.00 | 1 958 529.00 | 2 563 530.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 576 145.00 | 502 679.00 | | 576 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 912.00 | 73 466.00 | | 20 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 481.00 | 202 093.00 | | 189 481.00 |
DK Provisions réglementées | 94 947.00 | 87 931.00 | | 94 947.00 |
DL TOTAL (I) | 991 485.00 | 976 169.00 | | 991 485.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 900.00 | 498 467.00 | | 604 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 253.00 | 74 823.00 | | 100 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 995.00 | 247 966.00 | | 229 995.00 |
EA Autres dettes | 31 572.00 | 64 621.00 | | 31 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 044.00 | 885 876.00 | | 967 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 529.00 | 1 872 045.00 | | 1 958 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 386.00 | | 1 948 386.00 | 1 948 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 386.00 | | 1 948 386.00 | 1 948 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181.00 | 28.00 | | 3 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 611.00 | 13 777.00 | | 12 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 793.00 | 13 805.00 | | 15 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 267.00 | 9 354.00 | | 12 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 1 031.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 288.00 | 17 401.00 | | 19 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | -3 596.00 | | -3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | 30 395.00 | | 8 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 951.00 | 2 081 869.00 | | 2 011 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 039.00 | 2 008 403.00 | | 1 991 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 912.00 | 73 466.00 | | 20 912.00 |