| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 6 418.00 | 972.00 | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 283 978.00 | | 283 978.00 | 283 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 339.00 | | 279 339.00 | 279 339.00 |
AN Terrains | 825 702.00 | 215 931.00 | 609 772.00 | 825 702.00 |
AP Constructions | 4 620 784.00 | 3 309 909.00 | 1 310 875.00 | 4 620 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155 400.00 | 2 225 370.00 | 930 030.00 | 3 155 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 861.00 | 834 067.00 | 222 794.00 | 1 056 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 603 563.00 | 6 681 685.00 | 3 921 878.00 | 10 603 563.00 |
BT Marchandises | 1 311 401.00 | | 1 311 401.00 | 1 311 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 774 951.00 | 335 920.00 | 6 439 032.00 | 6 774 951.00 |
BZ Autres créances | 326 674.00 | | 326 674.00 | 326 674.00 |
CF Disponibilités | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 431 799.00 | 335 920.00 | 8 095 879.00 | 8 431 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 035 362.00 | 7 017 605.00 | 12 017 757.00 | 19 035 362.00 |
CU Autres participations | 187 128.00 | 10 293.00 | 176 835.00 | 187 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 780.00 | | | 496 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 322 773.00 | | | 1 322 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
DG Autres réserves | 4 902 551.00 | | | 4 902 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 905.00 | | | 217 905.00 |
DL TOTAL (I) | 7 034 962.00 | | | 7 034 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 991.00 | | | 242 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 991.00 | | | 242 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116 000.00 | | | 3 116 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 080.00 | | | 1 052 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 539.00 | | | 471 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EA Autres dettes | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 804.00 | | | 4 739 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 017 757.00 | | | 12 017 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 738 865.00 | | | 4 738 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 837 876.00 | | 8 837 876.00 | 8 837 876.00 |
FG Production vendue services | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 901 466.00 | | 8 901 466.00 | 8 901 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 118 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 063 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 803 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 171.00 | | | 197 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 148 700.00 | | | 9 148 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 930 795.00 | | | 8 930 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 905.00 | | | 217 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 357 216.00 | | 246 347.00 | 10 357 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 603 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 750 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 707.00 | | | 570 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 504 387.00 | | 246 347.00 | 9 504 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 423.00 | | | 202 423.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 502 630.00 | 168 762.00 | | 6 502 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | 530.00 | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417 044.00 | 168 232.00 | | 6 417 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 711.00 | 5 280.00 | | 237 711.00 |
6T Sur comptes clients | 274 666.00 | 104 655.00 | 43 401.00 | 274 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 959.00 | 104 655.00 | 43 401.00 | 284 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 670.00 | 109 935.00 | 43 401.00 | 522 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 935.00 | 43 401.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 080.00 | 1 052 080.00 | | 1 052 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 052.00 | 192 052.00 | | 192 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 026.00 | 114 026.00 | | 114 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 6 774 951.00 | 6 774 951.00 | | 6 774 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VC Groupe et associés | 326 473.00 | 326 473.00 | | 326 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 116 000.00 | 3 116 000.00 | | 3 116 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 010.00 | 176 010.00 | | 176 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113 845.00 | 7 108 678.00 | 5 168.00 | 7 113 845.00 |
VW T.V.A. | 120 848.00 | 120 848.00 | | 120 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 865.00 | 4 738 865.00 | | 4 738 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 992.00 | | | 107 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
ST Autres comptes | 385 454.00 | | | 385 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
YT Sous‐traitance | 150 950.00 | | | 150 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 742.00 | | | 140 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 270 406.00 | | | 1 270 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 116 518.00 | | | 1 116 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 972.00 | | | 630 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |