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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 761 078.00 | | 9 761 078.00 | 9 761 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 215.00 | | 200 215.00 | 200 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 388 246.00 | | 24 388 246.00 | 24 388 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BZ Autres créances | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 306 357.00 | | 2 306 357.00 | 2 306 357.00 |
CF Disponibilités | 6 969 072.00 | | 6 969 072.00 | 6 969 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 303 983.00 | | 9 303 983.00 | 9 303 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 692 229.00 | | 33 692 229.00 | 33 692 229.00 |
CU Autres participations | 14 426 953.00 | | 14 426 953.00 | 14 426 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 790 358.00 | 13 790 358.00 | | 13 790 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 12 457 112.00 | 11 440 322.00 | | 12 457 112.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 012.00 | 1 016 791.00 | | 1 506 012.00 |
DL TOTAL (I) | 31 513 483.00 | 30 007 470.00 | | 31 513 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 192.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906 658.00 | 1 906 293.00 | | 1 906 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 831.00 | 94 301.00 | | 168 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 118.00 | 2 074.00 | | 103 118.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 178 746.00 | 2 003 275.00 | | 2 178 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 692 229.00 | 32 010 745.00 | | 33 692 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 268 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 646 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 471 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 114.00 | 38 872.00 | | 57 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 114.00 | 38 872.00 | | 57 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881 887.00 | 179 849.00 | | 881 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 887.00 | 179 849.00 | | 881 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824 773.00 | -140 977.00 | | -824 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 509.00 | -600.00 | | 140 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 553.00 | 1 573 588.00 | | 2 714 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 541.00 | 556 797.00 | | 1 208 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506 012.00 | 1 016 791.00 | | 1 506 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 599 918.00 | | 1 273 760.00 | 24 599 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485 432.00 | 24 388 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485 432.00 | 24 388 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 599 918.00 | | 1 273 760.00 | 24 599 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 870.00 | | 273 870.00 | 273 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 870.00 | | 273 870.00 | 273 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 831.00 | 168 831.00 | | 168 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 761 078.00 | | 9 761 078.00 | 9 761 078.00 |
UX Autres créances clients | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 906 658.00 | | 1 906 658.00 | 1 906 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 789 282.00 | 28 204.00 | 9 761 078.00 | 9 789 282.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 746.00 | 272 088.00 | 1 906 658.00 | 2 178 746.00 |