| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 413.00 | 30 720.00 | 14 693.00 | 45 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 159.00 | 201 393.00 | 21 766.00 | 223 159.00 |
BF Prêts | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 329.00 | 238 327.00 | 49 002.00 | 287 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 223 913.00 | | 223 913.00 | 223 913.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 305.00 | | 224 305.00 | 224 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 634.00 | 238 327.00 | 273 307.00 | 511 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 35 712.00 | 281 340.00 | | 35 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 859.00 | 54 372.00 | | 73 859.00 |
DL TOTAL (I) | 122 986.00 | 349 128.00 | | 122 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 442.00 | 24 306.00 | | 10 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 262.00 | 38 032.00 | | 19 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 909.00 | 92 009.00 | | 117 909.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 2 444.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 321.00 | 156 792.00 | | 150 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 307.00 | 505 919.00 | | 273 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 321.00 | 156 792.00 | | 150 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 442.00 | 24 306.00 | | 10 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 037.00 | | 1 255 037.00 | 1 255 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 037.00 | | 1 255 037.00 | 1 255 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 746.00 | 10 352.00 | | 4 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746.00 | 14 519.00 | | 4 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 4 934.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 4 934.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 928.00 | 9 584.00 | | 3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 005.00 | 1 371 481.00 | | 1 287 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 147.00 | 1 317 109.00 | | 1 213 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 859.00 | 54 372.00 | | 73 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 045.00 | | 15 117.00 | 294 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 833.00 | 287 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 833.00 | 274 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 501.00 | | 15 117.00 | 281 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 913.00 | 8 247.00 | 21 833.00 | 251 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 913.00 | 8 247.00 | 21 833.00 | 251 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 473.00 | 111 473.00 | | 111 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UP Prêts | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VC Groupe et associés | 202 722.00 | 202 722.00 | | 202 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 562.00 | 224 305.00 | 10 257.00 | 234 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 321.00 | 150 321.00 | | 150 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 399.00 | 17 014.00 | | 17 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 262.00 | 6 843.00 | | 3 262.00 |
ST Autres comptes | 142 769.00 | 160 335.00 | | 142 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124.00 | 924.00 | | 124.00 |
YT Sous‐traitance | 144 434.00 | 159 557.00 | | 144 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 690.00 | 17 164.00 | | 26 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 550.00 | 15 399.00 | | 13 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 949.00 | 32 413.00 | | 30 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 916.00 | 24 888.00 | | 25 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 014.00 | 72 451.00 | | 70 014.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 280.00 | 344 824.00 | | 317 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |