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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 2 695 292.00 | 1 975 699.00 | 719 592.00 | 2 695 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 802.00 | 1 779 515.00 | 225 286.00 | 2 004 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 314.00 | 123 892.00 | 29 421.00 | 153 314.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 898 009.00 | 3 895 609.00 | 1 002 400.00 | 4 898 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 902 400.00 | | 902 400.00 | 902 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 649.00 | | 701 649.00 | 701 649.00 |
BZ Autres créances | 152 595.00 | | 152 595.00 | 152 595.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 902 676.00 | | 1 902 676.00 | 1 902 676.00 |
CF Disponibilités | 1 062 386.00 | | 1 062 386.00 | 1 062 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 241.00 | | 4 739 241.00 | 4 739 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 637 250.00 | 3 895 609.00 | 5 741 641.00 | 9 637 250.00 |
CU Autres participations | 17 055.00 | 5 964.00 | 11 091.00 | 17 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 544.00 | 111 568.00 | | 114 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 897.00 | 111 617.00 | | 112 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 228 083.00 | 1 228 083.00 | | 1 228 083.00 |
DG Autres réserves | 1 359 244.00 | 1 308 789.00 | | 1 359 244.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 039.00 | 1 053 039.00 | | 1 053 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 743.00 | 51 734.00 | | 180 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 549.00 | 3 864 830.00 | | 4 048 549.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 741.00 | 34 097.00 | | 27 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 741.00 | 96 097.00 | | 89 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 645.00 | 364 216.00 | | 676 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 756.00 | 691 595.00 | | 756 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 503.00 | 80 442.00 | | 72 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 118.00 | 74 776.00 | | 89 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 692.00 | | |
EA Autres dettes | 8 329.00 | 87.00 | | 8 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 351.00 | 1 218 808.00 | | 1 603 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 741 641.00 | 5 179 735.00 | | 5 741 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 676.00 | 997 120.00 | | 1 512 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 126 187.00 | |
FG Production vendue services | | | 344 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 470 785.00 | |
FM Production stockée | | | -168 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 368.00 | |
GE Autres charges | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 105.00 | 17 795.00 | | 8 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | 1 667.00 | | 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 4 057.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 085.00 | 23 519.00 | | 17 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 951.00 | 14 918.00 | | 15 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | 19 021.00 | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 644.00 | 8 886.00 | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 904.00 | 42 825.00 | | 17 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -19 306.00 | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 144.00 | 3 160 425.00 | | 3 376 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 401.00 | 3 108 689.00 | | 3 195 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 743.00 | 51 735.00 | | 180 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 884 601.00 | | 17 663.00 | 4 884 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016.00 | 40 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 254.00 | 4 898 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 238.00 | 4 855 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 669.00 | | 17 263.00 | 4 840 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 492.00 | | 400.00 | 42 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747 178.00 | 133 368.00 | | 3 747 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 745 739.00 | 133 368.00 | | 3 745 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 097.00 | 1 644.00 | 8 000.00 | 96 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 097.00 | 1 644.00 | 8 000.00 | 96 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 644.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 937.00 | 752 937.00 | | 752 937.00 |
UP Prêts | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
UX Autres créances clients | 701 649.00 | 701 649.00 | | 701 649.00 |
VC Groupe et associés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 641.00 | 585 967.00 | 90 675.00 | 676 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 023.00 | | | 138 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 595.00 | 152 595.00 | | 152 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 445.00 | 871 624.00 | 23 821.00 | 895 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 351.00 | 1 512 676.00 | 90 675.00 | 1 603 351.00 |