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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
AH Fonds commercial | 174 210.00 | | 174 210.00 | 174 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 322.00 | 137.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 397.00 | 278 736.00 | 272 660.00 | 551 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 268.00 | 309 149.00 | 454 118.00 | 763 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
BZ Autres créances | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
CF Disponibilités | 1 597 110.00 | | 1 597 110.00 | 1 597 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 571.00 | | 1 720 571.00 | 1 720 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 840.00 | 309 149.00 | 2 174 690.00 | 2 483 840.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
DL TOTAL (I) | 275 069.00 | | | 275 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 967.00 | | | 191 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 066.00 | | | 191 066.00 |
EA Autres dettes | 1 448 972.00 | | | 1 448 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 620.00 | | | 1 899 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 690.00 | | | 2 174 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 183.00 | | | 1 797 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 700.00 | | 106 068.00 | 666 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 763 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 551 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 761.00 | | | 204 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 829.00 | | 106 068.00 | 454 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 675.00 | 58 975.00 | 9 500.00 | 259 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 388.00 | 26.00 | | 30 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 287.00 | 58 949.00 | 9 500.00 | 229 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 067.00 | 191 067.00 | | 191 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448 973.00 | 1 448 973.00 | | 1 448 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 257.00 | 36 820.00 | 102 437.00 | 139 257.00 |
VI Groupe et associés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 345.00 | 123 461.00 | 884.00 | 124 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 621.00 | 1 797 184.00 | 102 437.00 | 1 899 621.00 |