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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 930.00 | 18 113.00 | 6 817.00 | 24 930.00 |
AP Constructions | 1 126 050.00 | 312 175.00 | 813 874.00 | 1 126 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 754.00 | 1 261 201.00 | 676 553.00 | 1 937 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 465.00 | 136 975.00 | 53 489.00 | 190 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 360.00 | | 170 360.00 | 170 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 949 562.00 | 2 978 465.00 | 2 971 096.00 | 5 949 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
BN En cours de production de biens | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 839.00 | 7 207.00 | 923 632.00 | 930 839.00 |
BZ Autres créances | 1 952 943.00 | | 1 952 943.00 | 1 952 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 871 977.00 | | 2 871 977.00 | 2 871 977.00 |
CF Disponibilités | 119 825.00 | | 119 825.00 | 119 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 025 814.00 | 7 207.00 | 6 018 607.00 | 6 025 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 376.00 | 2 985 673.00 | 8 989 703.00 | 11 975 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 629 404.00 | | | 1 629 404.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 970.00 | | | 353 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 412.00 | | | 295 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
DG Autres réserves | 6 014 108.00 | | | 6 014 108.00 |
DH Report à nouveau | 169 369.00 | | | 169 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 009.00 | | | 317 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
DL TOTAL (I) | 7 264 813.00 | | | 7 264 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 450.00 | | | 666 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 710.00 | | | 255 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 727.00 | | | 193 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 721.00 | | | 407 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 280.00 | | | 201 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 890.00 | | | 1 724 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 989 703.00 | | | 8 989 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 303.00 | | | 1 240 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 086.00 | 1 108 959.00 | 2 210 045.00 | 1 101 086.00 |
FG Production vendue services | 1 617 824.00 | 115 075.00 | 1 732 899.00 | 1 617 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 910.00 | 1 224 034.00 | 3 942 944.00 | 2 718 910.00 |
FM Production stockée | | | 18 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 951.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 536.00 | | | 4 362 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 526.00 | | | 4 045 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 009.00 | | | 317 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 391.00 | | | 133 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 346.00 | | 2 353 825.00 | 3 678 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 167.00 | 2 670 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 500.00 | 51 109.00 | 5 949 562.00 | 31 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 25 941.00 | 3 254 270.00 | 31 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 112.00 | | 4 818.00 | 20 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 705.00 | | 349 007.00 | 2 962 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 528.00 | | 2 000 000.00 | 695 528.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 221.00 | 297 063.00 | 4 818.00 | 1 436 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 432.00 | 1 680.00 | | 16 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 788.00 | 295 383.00 | 4 818.00 | 1 419 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 603.00 | 1 253 603.00 | | 3 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603.00 | 1 253 603.00 | | 3 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 603.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 727.00 | 193 727.00 | | 193 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 570.00 | 129 570.00 | | 129 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 983.00 | 105 983.00 | | 105 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 280.00 | 201 280.00 | | 201 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 360.00 | 25 510.00 | 144 850.00 | 170 360.00 |
UX Autres créances clients | 930 839.00 | 930 839.00 | | 930 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 956.00 | 15 552.00 | 1 629 404.00 | 1 644 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 450.00 | 181 863.00 | 468 487.00 | 666 450.00 |
VI Groupe et associés | 255 710.00 | 255 710.00 | | 255 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 170.00 | | | 161 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 109.00 | 214 109.00 | | 214 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 492.00 | 1 337 236.00 | 1 774 255.00 | 3 111 492.00 |
VW T.V.A. | 155 624.00 | 155 624.00 | | 155 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 890.00 | 1 240 303.00 | 468 487.00 | 1 724 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 527.00 | | | 88 527.00 |
ST Autres comptes | 533 931.00 | | | 533 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 638 027.00 | | | 638 027.00 |
YT Sous‐traitance | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 589.00 | | | 576 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 535.00 | | | 200 535.00 |
ZE Dividendes | 701 610.00 | | | 701 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 123.00 | | | 762 123.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |