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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 676.00 | 4 584.00 | 4 092.00 | 8 676.00 |
AN Terrains | 2 849.00 | 1 422.00 | 1 427.00 | 2 849.00 |
AP Constructions | 567 791.00 | 193 029.00 | 374 762.00 | 567 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 746.00 | 16 301.00 | 3 445.00 | 19 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 617.00 | 136 538.00 | 11 078.00 | 147 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 022.00 | 351 875.00 | 414 148.00 | 766 022.00 |
BT Marchandises | 1 321 493.00 | | 1 321 493.00 | 1 321 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 715.00 | 368 388.00 | 1 173 327.00 | 1 541 715.00 |
BZ Autres créances | 144 692.00 | | 144 692.00 | 144 692.00 |
CF Disponibilités | 1 584 704.00 | | 1 584 704.00 | 1 584 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 091.00 | | 71 091.00 | 71 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 695.00 | 368 388.00 | 4 295 307.00 | 4 663 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 717.00 | 720 262.00 | 4 709 455.00 | 5 429 717.00 |
CU Autres participations | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 197 325.00 | 437 325.00 | | 197 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 307.00 | 72 320.00 | | 223 307.00 |
DL TOTAL (I) | 454 292.00 | 543 305.00 | | 454 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 309.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 854.00 | 1 891.00 | | 179 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 257.00 | 3 360 150.00 | | 3 567 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 005.00 | 206 125.00 | | 240 005.00 |
EA Autres dettes | 267 704.00 | 190 291.00 | | 267 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 162.00 | 3 758 765.00 | | 4 255 162.00 |
ED (V) | | 1 754.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 455.00 | 4 303 824.00 | | 4 709 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 783.00 | 5 292 364.00 | 5 457 147.00 | 164 783.00 |
FG Production vendue services | | 100 003.00 | 100 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 783.00 | 5 392 367.00 | 5 557 150.00 | 164 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 324 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 355.00 | |
GE Autres charges | | | 103 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 334.00 | 22 581.00 | | 79 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 941.00 | 5 842 761.00 | | 5 683 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 634.00 | 5 770 441.00 | | 5 460 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 307.00 | 72 320.00 | | 223 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 241.00 | | 13 255.00 | 763 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 474.00 | 766 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 707.00 | 8 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 767.00 | 746 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 989.00 | | 3 394.00 | 6 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 797.00 | | 9 340.00 | 745 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 455.00 | | 522.00 | 10 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 511.00 | 39 838.00 | 10 474.00 | 322 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 937.00 | 1 707.00 | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 157.00 | 38 901.00 | 8 767.00 | 317 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303 956.00 | 147 355.00 | 82 924.00 | 303 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 956.00 | 147 355.00 | 82 924.00 | 303 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 854.00 | 179 854.00 | | 179 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 257.00 | 3 567 257.00 | | 3 567 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 005.00 | 240 005.00 | | 240 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 704.00 | 267 704.00 | | 267 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757 498.00 | 1 757 498.00 | | 1 757 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 873.00 | 1 757 498.00 | 2 375.00 | 1 759 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 162.00 | 4 255 162.00 | | 4 255 162.00 |