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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 993.00 | 57.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 500.00 | 113 248.00 | 65 252.00 | 178 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 784.00 | 36 408.00 | 15 375.00 | 51 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 877.00 | 88 511.00 | 21 367.00 | 109 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 298.00 | 242 160.00 | 235 138.00 | 477 298.00 |
BT Marchandises | 136 435.00 | 18 255.00 | 118 179.00 | 136 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 678.00 | 1 098.00 | 55 580.00 | 56 678.00 |
BZ Autres créances | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CF Disponibilités | 311 331.00 | | 311 331.00 | 311 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 187.00 | 19 353.00 | 495 835.00 | 515 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 486.00 | 261 513.00 | 730 972.00 | 992 486.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 466 268.00 | | | 466 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
DL TOTAL (I) | 539 704.00 | | | 539 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 268.00 | | | 191 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 972.00 | | | 730 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 547.00 | | | 173 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 006.00 | | 6 337.00 | 486 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 044.00 | 477 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 244.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 161 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 395.00 | | 3 066.00 | 160 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 967.00 | | 3 271.00 | 59 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 616.00 | 32 589.00 | 15 044.00 | 224 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 075.00 | 12 167.00 | | 105 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 297.00 | 20 422.00 | 1 800.00 | 106 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 255.00 | 8 040.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 098.00 | 1 104.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 353.00 | 9 144.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 353.00 | 9 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 250.00 | 21 528.00 | 17 721.00 | 39 250.00 |
VI Groupe et associés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 429.00 | 67 421.00 | 63 008.00 | 130 429.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 268.00 | 173 547.00 | 17 721.00 | 191 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
ST Autres comptes | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YT Sous‐traitance | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 131.00 | | | 188 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 238.00 | | | 121 238.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |