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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 1 974.00 | 1 399.00 | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 017.00 | 53 652.00 | 13 364.00 | 67 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 960.00 | 55 626.00 | 22 334.00 | 77 960.00 |
BT Marchandises | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 934.00 | | 135 934.00 | 135 934.00 |
BZ Autres créances | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 841.00 | | 229 841.00 | 229 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 801.00 | 55 626.00 | 252 175.00 | 307 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
DH Report à nouveau | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
DL TOTAL (I) | 156 143.00 | | | 156 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 175.00 | | | 252 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 396.00 | | 514 396.00 | 514 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 396.00 | | 514 396.00 | 514 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 577.00 | | | 515 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 542.00 | | | 477 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 757.00 | | 10 203.00 | 70 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 77 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 814.00 | | 10 203.00 | 56 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 119.00 | 2 507.00 | | 53 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 1 462.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 607.00 | 1 045.00 | | 52 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 135 934.00 | 135 934.00 | | 135 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VI Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 645.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 639.00 | 142 069.00 | 7 570.00 | 149 639.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 891.00 | 91 891.00 | | 91 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
YT Sous‐traitance | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | | | 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 503.00 | | | 134 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |