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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 482.00 | 55 542.00 | 22 941.00 | 78 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 211.00 | 397 138.00 | 66 072.00 | 463 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 648.00 | 452 680.00 | 1 300 968.00 | 1 753 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 432.00 | | 979 432.00 | 979 432.00 |
BZ Autres créances | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 971.00 | | 857 971.00 | 857 971.00 |
CF Disponibilités | 1 195 173.00 | | 1 195 173.00 | 1 195 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 337.00 | | 3 078 337.00 | 3 078 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 985.00 | 452 680.00 | 4 379 305.00 | 4 831 985.00 |
CU Autres participations | 1 179 135.00 | | 1 179 135.00 | 1 179 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 300.00 | 1 002 300.00 | | 1 002 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
DH Report à nouveau | 2 253 168.00 | 2 351 394.00 | | 2 253 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 096.00 | 502 374.00 | | 419 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 794.00 | 3 956 298.00 | | 3 774 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 888.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 108.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 869.00 | 86 113.00 | | 135 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 107.00 | 240 233.00 | | 424 107.00 |
EA Autres dettes | 43 636.00 | 84 876.00 | | 43 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 511.00 | 412 218.00 | | 604 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 305.00 | 4 368 516.00 | | 4 379 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 511.00 | 412 218.00 | | 604 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 000.00 | | 2 854 000.00 | 2 854 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 000.00 | | 2 854 000.00 | 2 854 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 422.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 858.00 | 834.00 | | 8 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 591.00 | 32 547.00 | | 33 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 129.00 | 2 906 906.00 | | 3 183 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 033.00 | 2 404 532.00 | | 2 764 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 096.00 | 502 374.00 | | 419 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 883.00 | | 723 925.00 | 1 327 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 160.00 | 1 211 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 160.00 | 1 753 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 882.00 | | 15 600.00 | 62 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 135.00 | | 10 075.00 | 453 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 865.00 | | 698 250.00 | 811 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 258.00 | 25 422.00 | | 427 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 710.00 | 5 832.00 | | 49 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 549.00 | 19 590.00 | | 377 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 869.00 | 135 869.00 | | 135 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 888.00 | 148 888.00 | | 148 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
UX Autres créances clients | 979 432.00 | 979 432.00 | | 979 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 014.00 | 1 025 194.00 | 32 820.00 | 1 058 014.00 |
VW T.V.A. | 152 889.00 | 152 889.00 | | 152 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 511.00 | 604 511.00 | | 604 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 458.00 | 19 175.00 | | 32 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 544.00 | 43 035.00 | | 47 544.00 |
ST Autres comptes | 534 270.00 | 531 045.00 | | 534 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 575.00 | 126 106.00 | | 112 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 388.00 | 35 071.00 | | 40 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 846.00 | 54 246.00 | | 72 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 420.00 | 566 550.00 | | 460 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 037.00 | 98 646.00 | | 106 037.00 |
ZE Dividendes | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 735.00 | 700 186.00 | | 701 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |