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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 436.00 | 11 772.00 | 18 664.00 | 30 436.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 037.00 | 96 672.00 | 71 364.00 | 168 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 608.00 | 37 010.00 | 14 598.00 | 51 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 496.00 | 146 226.00 | 272 269.00 | 418 496.00 |
BN En cours de production de biens | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 908.00 | 1 207.00 | 136 701.00 | 137 908.00 |
BZ Autres créances | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CF Disponibilités | 325 105.00 | | 325 105.00 | 325 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 634.00 | 1 207.00 | 679 428.00 | 680 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 130.00 | 147 433.00 | 951 697.00 | 1 099 130.00 |
CU Autres participations | 1 571.00 | 772.00 | 799.00 | 1 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 10 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 131.00 | 396 518.00 | | 168 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 805.00 | 111 613.00 | | 44 805.00 |
DL TOTAL (I) | 563 936.00 | 519 131.00 | | 563 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 172.00 | 33 264.00 | | 219 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | 173 482.00 | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 431.00 | 9 985.00 | | 12 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 409.00 | 169 001.00 | | 149 409.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | 23 820.00 | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 761.00 | 409 552.00 | | 387 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 697.00 | 928 683.00 | | 951 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 538.00 | 388 027.00 | | 345 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 201.00 | | 74 321.00 | 375 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 027.00 | 418 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 360.00 | 195 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 289.00 | 219 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 299.00 | | 19 497.00 | 179 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 875.00 | | 54 058.00 | 192 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | 766.00 | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 913.00 | 31 831.00 | 27 289.00 | 140 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017.00 | 2 755.00 | | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 896.00 | 29 076.00 | 27 289.00 | 131 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 409.00 | 149 409.00 | | 149 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 137 908.00 | 137 908.00 | | 137 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 952.00 | 176 729.00 | 42 223.00 | 218 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 374.00 | 170 529.00 | 1 844.00 | 172 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 761.00 | 345 538.00 | 42 223.00 | 387 761.00 |