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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 577.00 | 18 525.00 | 51.00 | 18 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 296.00 | 619 111.00 | 242 185.00 | 861 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 761.00 | 75 078.00 | 28 682.00 | 103 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 365.00 | 712 715.00 | 273 649.00 | 986 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 485.00 | | 1 089 485.00 | 1 089 485.00 |
BZ Autres créances | 601 455.00 | | 601 455.00 | 601 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 932.00 | | 1 692 932.00 | 1 692 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 298.00 | 712 715.00 | 1 966 582.00 | 2 679 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 666 507.00 | | | 666 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 744.00 | | | 181 744.00 |
DL TOTAL (I) | 881 251.00 | | | 881 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 764.00 | | | 268 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 394.00 | | | 195 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 416.00 | | | 483 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 330.00 | | | 1 085 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 582.00 | | | 1 966 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 398.00 | | | 891 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 895.00 | | 2 413 895.00 | 2 413 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 895.00 | | 2 413 895.00 | 2 413 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 550.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 980.00 | | | 2 425 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 236.00 | | | 2 244 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 744.00 | | | 181 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 664.00 | | 117 583.00 | 871 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 883.00 | 986 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 883.00 | 965 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 357.00 | | 117 583.00 | 850 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 580.00 | 158 550.00 | 1 415.00 | 555 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 265.00 | 1 260.00 | | 17 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 315.00 | 157 290.00 | 1 415.00 | 538 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 394.00 | 195 394.00 | | 195 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 996.00 | 133 996.00 | | 133 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 146.00 | 94 146.00 | | 94 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 686.00 | 137 686.00 | | 137 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 485.00 | 1 089 485.00 | | 1 089 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VC Groupe et associés | 567 372.00 | 567 372.00 | | 567 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 458.00 | 73 526.00 | 193 931.00 | 267 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
VP Divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 662.00 | 1 692 932.00 | 2 730.00 | 1 695 662.00 |
VW T.V.A. | 249 090.00 | 249 090.00 | | 249 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 330.00 | 891 398.00 | 193 931.00 | 1 085 330.00 |