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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 022.00 | 42 600.00 | 41 422.00 | 84 022.00 |
AP Constructions | 16 843.00 | 5 356.00 | 11 487.00 | 16 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 065.00 | 24 933.00 | 29 132.00 | 54 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 513.00 | 152 693.00 | 140 820.00 | 293 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 560.00 | | 102 560.00 | 102 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 684.00 | 225 581.00 | 1 888 103.00 | 2 113 684.00 |
BT Marchandises | 1 452 110.00 | 96 790.00 | 1 355 320.00 | 1 452 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 134.00 | 60 432.00 | 1 837 702.00 | 1 898 134.00 |
BZ Autres créances | 411 080.00 | | 411 080.00 | 411 080.00 |
CF Disponibilités | 521 889.00 | | 521 889.00 | 521 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 607.00 | 157 222.00 | 4 191 385.00 | 4 348 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 292.00 | 382 803.00 | 6 079 488.00 | 6 462 292.00 |
CU Autres participations | 1 501 490.00 | | 1 501 490.00 | 1 501 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 371 122.00 | | | 2 371 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 565.00 | | | 313 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 687.00 | | | 3 014 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 151.00 | | | 582 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 368.00 | | | 185 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 455.00 | | | 1 637 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 075.00 | | | 284 075.00 |
EA Autres dettes | 304 635.00 | | | 304 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 801.00 | | | 3 064 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 488.00 | | | 6 079 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 392.00 | | | 2 677 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 902 779.00 | 126 667.00 | 9 029 446.00 | 8 902 779.00 |
FG Production vendue services | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 923 785.00 | 126 667.00 | 9 050 452.00 | 8 923 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 240 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 035 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 949 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 774.00 | | | 107 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 416 509.00 | | | 9 416 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102 945.00 | | | 9 102 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 565.00 | | | 313 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 127.00 | | 65 416.00 | 2 072 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 773.00 | 1 665 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 858.00 | 2 113 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 085.00 | 364 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 742.00 | | 280.00 | 83 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 934.00 | | 58 571.00 | 326 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 450.00 | | 6 565.00 | 1 661 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 513.00 | 50 054.00 | 14 985.00 | 190 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 840.00 | 13 760.00 | | 28 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 672.00 | 36 294.00 | 14 985.00 | 161 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 781.00 | 96 790.00 | 85 781.00 | 85 781.00 |
6T Sur comptes clients | 61 454.00 | 60 432.00 | 61 454.00 | 61 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 235.00 | 157 222.00 | 147 235.00 | 147 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 235.00 | 157 222.00 | 227 235.00 | 227 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 455.00 | 1 637 455.00 | | 1 637 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 276.00 | 136 276.00 | | 136 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 625.00 | 136 625.00 | | 136 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 635.00 | 304 635.00 | | 304 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 560.00 | | 102 560.00 | 102 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 180.00 | 1 825 180.00 | | 1 825 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 954.00 | | 72 954.00 | 72 954.00 |
VB T. V. A. | 108 332.00 | 108 332.00 | | 108 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 151.00 | 265 859.00 | 316 292.00 | 582 151.00 |
VI Groupe et associés | 185 368.00 | 185 368.00 | | 185 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 286.00 | 297 286.00 | | 297 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 683.00 | 2 246 976.00 | 236 707.00 | 2 483 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 684.00 | 2 677 392.00 | 316 292.00 | 2 993 684.00 |