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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 243.00 | 3 335.00 | 908.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 202.00 | 4 093.00 | 399 110.00 | 403 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
BZ Autres créances | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
CF Disponibilités | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 957.00 | | 92 957.00 | 92 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 160.00 | 4 093.00 | 492 067.00 | 496 160.00 |
CU Autres participations | 398 202.00 | | 398 202.00 | 398 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 287 806.00 | 268 358.00 | | 287 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 953.00 | 19 448.00 | | 16 953.00 |
DL TOTAL (I) | 436 759.00 | 419 806.00 | | 436 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 58.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 359.00 | 15 913.00 | | 17 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 2 208.00 | | 1 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 324.00 | 10 447.00 | | 18 324.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 308.00 | 28 625.00 | | 55 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 067.00 | 448 431.00 | | 492 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 308.00 | 28 625.00 | | 55 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 700.00 | | 188 700.00 | 188 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 700.00 | | 188 700.00 | 188 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 815.00 | 9 627.00 | | 9 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 988.00 | 61 673.00 | | 62 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 450.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 450.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | 2 619.00 | | -2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 886.00 | -17 537.00 | | -15 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 634.00 | 187 925.00 | | 198 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 681.00 | 168 477.00 | | 181 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 953.00 | 19 448.00 | | 16 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 883.00 | | 1 320.00 | 401 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | 1 320.00 | 2 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 202.00 | | | 398 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681.00 | 412.00 | | 3 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | 412.00 | | 2 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VW T.V.A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |