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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 153.00 | | 446 153.00 | 446 153.00 |
BZ Autres créances | 69 168.00 | | 69 168.00 | 69 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 108.00 | | 122 108.00 | 122 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 276.00 | | 191 276.00 | 191 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 429.00 | | 637 429.00 | 637 429.00 |
CU Autres participations | 411 378.00 | | 411 378.00 | 411 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 479 972.00 | 479 972.00 | | 479 972.00 |
DH Report à nouveau | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 248.00 | -1 969.00 | | 104 248.00 |
DK Provisions réglementées | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
DL TOTAL (I) | 606 163.00 | 501 915.00 | | 606 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 225.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 266.00 | 7 183.00 | | 31 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 266.00 | 54 808.00 | | 31 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 429.00 | 556 723.00 | | 637 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 266.00 | 54 808.00 | | 31 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | -766.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 398.00 | 2 372.00 | | 106 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150.00 | 4 341.00 | | 2 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 248.00 | -1 969.00 | | 104 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 378.00 | | 34 775.00 | 411 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 378.00 | | 34 775.00 | 411 378.00 |