| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 253.00 | 329 455.00 | 124 798.00 | 454 253.00 |
AH Fonds commercial | 16 808 638.00 | | 16 808 638.00 | 16 808 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 864.00 | 61 023.00 | 1 840.00 | 62 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 728 982.00 | 23 746 378.00 | 15 982 604.00 | 39 728 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 841 663.00 | 4 597 462.00 | 2 244 201.00 | 6 841 663.00 |
BF Prêts | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 255.00 | | 161 255.00 | 161 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 628 423.00 | 28 743 039.00 | 35 885 384.00 | 64 628 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 380.00 | | 289 380.00 | 289 380.00 |
BT Marchandises | 1 810 087.00 | | 1 810 087.00 | 1 810 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 822.00 | 23 952.00 | 1 355 869.00 | 1 379 822.00 |
BZ Autres créances | 757 585.00 | | 757 585.00 | 757 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 3 467 485.00 | | 3 467 485.00 | 3 467 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 736 703.00 | 23 952.00 | 7 712 750.00 | 7 736 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 365 127.00 | 28 766 992.00 | 43 598 135.00 | 72 365 127.00 |
CU Autres participations | 549 900.00 | | 549 900.00 | 549 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 174 800.00 | 10 174 800.00 | | 10 174 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 819.00 | 902 819.00 | | 902 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 012.00 | 472 849.00 | | 477 012.00 |
DH Report à nouveau | 7 542 722.00 | 7 463 611.00 | | 7 542 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 235 898.00 | 83 274.00 | | -4 235 898.00 |
DL TOTAL (I) | 14 861 456.00 | 19 097 355.00 | | 14 861 456.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 954.00 | 494 694.00 | | 549 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 954.00 | 564 694.00 | | 619 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 806 469.00 | 7 064 084.00 | | 17 806 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482 137.00 | 3 101 742.00 | | 4 482 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 489.00 | 1 310 268.00 | | 1 392 489.00 |
EA Autres dettes | 175 960.00 | 166 222.00 | | 175 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 666.00 | 29 559.00 | | 59 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 116 723.00 | 11 671 876.00 | | 28 116 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 598 135.00 | 31 333 925.00 | | 43 598 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 627 649.00 | | 20 627 649.00 | 20 627 649.00 |
FD Production vendue biens | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
FG Production vendue services | 1 044 143.00 | | 1 044 143.00 | 1 044 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 675 719.00 | | 21 675 719.00 | 21 675 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 846 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 306 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 740 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 338 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 260.00 | |
GE Autres charges | | | 665 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 143 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 297 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 476 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 601.00 | 84 445.00 | | 136 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 084.00 | 569 905.00 | | 137 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 685.00 | 654 350.00 | | 273 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 321.00 | 18 022.00 | | 12 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 002.00 | 132 672.00 | | 61 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 324.00 | 150 694.00 | | 73 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 361.00 | 503 655.00 | | 200 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 800.00 | 88 929.00 | | -39 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 122 440.00 | 28 156 902.00 | | 22 122 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 358 338.00 | 28 073 627.00 | | 26 358 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 235 898.00 | 83 274.00 | | -4 235 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 372 838.00 | | 14 413 671.00 | 51 372 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 675.00 | 723 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158 085.00 | 64 628 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 325 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141 410.00 | 46 570 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 216 456.00 | | 109 301.00 | 17 216 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 424 507.00 | | 14 287 550.00 | 33 424 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 156.00 | | 16 820.00 | 723 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 059 949.00 | 3 763 498.00 | 1 080 407.00 | 26 059 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 796.00 | 923.00 | | 7 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 933.00 | 23 547.00 | | 366 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 685 220.00 | 3 739 028.00 | 1 080 407.00 | 25 685 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 694.00 | 55 260.00 | | 564 694.00 |
6T Sur comptes clients | 18 516.00 | 17 204.00 | 11 767.00 | 18 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 516.00 | 17 204.00 | 11 767.00 | 18 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 211.00 | 72 464.00 | 11 767.00 | 583 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 464.00 | 11 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 439 601.00 | 4 439 601.00 | | 4 439 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482 137.00 | 4 482 137.00 | | 4 482 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 438.00 | 652 438.00 | | 652 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 091.00 | 551 091.00 | | 551 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 961.00 | 175 961.00 | | 175 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
UP Prêts | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 255.00 | | 161 255.00 | 161 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 299.00 | 1 309 299.00 | | 1 309 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
VB T. V. A. | 281 802.00 | 281 802.00 | | 281 802.00 |
VC Groupe et associés | 114 167.00 | 114 167.00 | | 114 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 366 869.00 | 13 366 869.00 | | 13 366 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 314.00 | 107 314.00 | | 107 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 723.00 | 203 723.00 | | 203 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 098.00 | 2 169 697.00 | 173 400.00 | 2 343 098.00 |
VW T.V.A. | 113 774.00 | 113 774.00 | | 113 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 116 724.00 | 28 116 724.00 | | 28 116 724.00 |