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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738.00 | 5 145.00 | 593.00 | 5 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 040.00 | 52 837.00 | 9 203.00 | 62 040.00 |
BF Prêts | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 679.00 | 57 982.00 | 28 697.00 | 86 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 004.00 | | 324 004.00 | 324 004.00 |
BZ Autres créances | 341 226.00 | | 341 226.00 | 341 226.00 |
CF Disponibilités | 325 099.00 | | 325 099.00 | 325 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 330.00 | | 990 330.00 | 990 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 009.00 | 57 982.00 | 1 019 027.00 | 1 077 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 001.00 | 50 719.00 | | 10 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 228.00 | 203 889.00 | | 166 228.00 |
DL TOTAL (I) | 192 729.00 | 271 107.00 | | 192 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 097.00 | 602 683.00 | | 549 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 816.00 | 87 976.00 | | 73 816.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 14.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 298.00 | 690 673.00 | | 826 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 027.00 | 961 780.00 | | 1 019 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 253.00 | | 9 900.00 | 99 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 474.00 | 18 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 474.00 | 86 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 878.00 | | 9 900.00 | 57 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 856.00 | 5 126.00 | | 52 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 856.00 | 5 126.00 | | 52 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 097.00 | 549 097.00 | | 549 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UP Prêts | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 323 634.00 | 323 634.00 | | 323 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 239 332.00 | 239 332.00 | | 239 332.00 |
VC Groupe et associés | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 132.00 | 665 231.00 | 18 901.00 | 684 132.00 |
VW T.V.A. | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 298.00 | 626 298.00 | 200 000.00 | 826 298.00 |