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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
AN Terrains | 67 553.00 | 29 404.00 | 38 149.00 | 67 553.00 |
AP Constructions | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 778.00 | 71 298.00 | 13 479.00 | 84 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 406.00 | 50 766.00 | 52 639.00 | 103 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 375.00 | 153 138.00 | 186 237.00 | 339 375.00 |
BT Marchandises | 415 023.00 | | 415 023.00 | 415 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BZ Autres créances | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CF Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 223.00 | | 590 223.00 | 590 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 599.00 | 153 138.00 | 776 461.00 | 929 599.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 915.00 | | | 248 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 839.00 | | | -224 839.00 |
DL TOTAL (I) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 895.00 | | | 360 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 835.00 | | | 302 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 385.00 | | | 741 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 461.00 | | | 776 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 385.00 | | | 741 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 351.00 | | 35 403.00 | 315 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 379.00 | 339 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 379.00 | 265 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 014.00 | | 35 403.00 | 241 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 881.00 | 40 628.00 | 11 371.00 | 123 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 881.00 | 40 628.00 | 11 371.00 | 123 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 836.00 | 302 836.00 | | 302 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 143 001.00 | 143 001.00 | | 143 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 623.00 | 305 623.00 | | 305 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 690.00 | | | 295 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 113.00 | 172 113.00 | | 172 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 385.00 | 741 385.00 | | 741 385.00 |