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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 101.00 | 96 522.00 | 28 579.00 | 125 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 342.00 | 128 876.00 | 105 466.00 | 234 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 201.00 | 225 398.00 | 186 802.00 | 412 201.00 |
BT Marchandises | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BZ Autres créances | 58 707.00 | | 58 707.00 | 58 707.00 |
CF Disponibilités | 188 473.00 | | 188 473.00 | 188 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 014.00 | | 287 014.00 | 287 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 215.00 | 225 398.00 | 473 816.00 | 699 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181.00 | 786.00 | | 1 181.00 |
DG Autres réserves | 87 614.00 | 80 106.00 | | 87 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 255.00 | 7 904.00 | | 58 255.00 |
DL TOTAL (I) | 267 050.00 | 208 795.00 | | 267 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 730.00 | 92 370.00 | | 124 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 1 496.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 446.00 | 51 889.00 | | 33 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 395.00 | 40 105.00 | | 46 395.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 865.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 766.00 | 186 726.00 | | 206 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 816.00 | 395 521.00 | | 473 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 226.00 | 130 976.00 | | 125 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 589.00 | | 15 838.00 | 403 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 226.00 | 412 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 226.00 | 359 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 832.00 | | 15 838.00 | 350 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 415.00 | 39 210.00 | 7 226.00 | 193 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 415.00 | 39 210.00 | 7 226.00 | 193 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 730.00 | 43 190.00 | 77 475.00 | 124 730.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VP Divers | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 748.00 | 63 608.00 | 140.00 | 63 748.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 766.00 | 125 226.00 | 77 475.00 | 206 766.00 |