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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 112.00 | 73 951.00 | 2 161.00 | 76 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 643.00 | 553 482.00 | 2 161.00 | 555 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
BZ Autres créances | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 715.00 | | 91 715.00 | 91 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 901.00 | | 215 901.00 | 215 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 544.00 | 553 482.00 | 218 062.00 | 771 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 880.00 | 578 880.00 | | 578 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 230.00 | 175 230.00 | | 175 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
DH Report à nouveau | -267 369.00 | 1 033.00 | | -267 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 325.00 | -268 402.00 | | -466 325.00 |
DL TOTAL (I) | 57 554.00 | 523 879.00 | | 57 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 100.00 | 46.00 | | 12 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 321.00 | 178 261.00 | | 120 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 087.00 | 19 493.00 | | 6 087.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 507.00 | 199 786.00 | | 148 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 062.00 | 723 665.00 | | 218 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 507.00 | 199 786.00 | | 148 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 387.00 | 11 700.00 | 273 087.00 | 261 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 387.00 | 11 700.00 | 273 087.00 | 261 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 358 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 370.00 | -358 000.00 | | 8 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 345.00 | 1 282 474.00 | | 284 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 670.00 | 1 550 877.00 | | 750 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 325.00 | -268 402.00 | | -466 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 643.00 | | | 555 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 531.00 | | | 479 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 378.00 | 2 104.00 | | 551 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 531.00 | | | 479 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 847.00 | 2 104.00 | | 71 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 12 000.00 | 95.00 | 95.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 321.00 | 120 321.00 | | 120 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 185.00 | 88 598.00 | 35 587.00 | 124 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 507.00 | 148 507.00 | | 148 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |