| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 175.00 | 22 037.00 | 81 137.00 | 103 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 855.00 | 22 037.00 | 537 817.00 | 559 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 784.00 | | 673 784.00 | 673 784.00 |
BZ Autres créances | 182 474.00 | | 182 474.00 | 182 474.00 |
CF Disponibilités | 711 008.00 | | 711 008.00 | 711 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 997.00 | | 1 569 997.00 | 1 569 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 853.00 | 22 037.00 | 2 107 815.00 | 2 129 853.00 |
CU Autres participations | 456 680.00 | | 456 680.00 | 456 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 591.00 | 775 591.00 | | 775 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
DG Autres réserves | 581 828.00 | 261 139.00 | | 581 828.00 |
DH Report à nouveau | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 652.00 | 395 688.00 | | 196 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 420.00 | 1 513 768.00 | | 1 635 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 490.00 | 101 096.00 | | 255 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 190.00 | | 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 834.00 | 90 434.00 | | 140 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 394.00 | 191 721.00 | | 472 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 815.00 | 1 705 490.00 | | 2 107 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 394.00 | 192 079.00 | | 472 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 352.00 | 26 400.00 | 316 752.00 | 290 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 352.00 | 26 400.00 | 316 752.00 | 290 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 978.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 273 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 625.00 | 743 344.00 | | 503 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 972.00 | 347 656.00 | | 306 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 652.00 | 395 688.00 | | 196 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 518.00 | | 89 337.00 | 470 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 838.00 | | 89 337.00 | 13 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 680.00 | | | 456 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 059.00 | 12 978.00 | | 9 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 059.00 | 12 978.00 | | 9 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
UX Autres créances clients | 673 784.00 | 673 784.00 | | 673 784.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VC Groupe et associés | 172 643.00 | 172 643.00 | | 172 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 681.00 | 16 692.00 | 58 989.00 | 75 681.00 |
VI Groupe et associés | 255 490.00 | 255 490.00 | | 255 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 989.00 | 858 989.00 | | 858 989.00 |
VW T.V.A. | 124 390.00 | 124 390.00 | | 124 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 395.00 | 413 406.00 | 58 989.00 | 472 395.00 |