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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
AH Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AP Constructions | 82 268.00 | 33 691.00 | 48 576.00 | 82 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 243.00 | 197 691.00 | 132 551.00 | 330 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 216.00 | 114 571.00 | 136 645.00 | 251 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 324.00 | 365 142.00 | 395 182.00 | 760 324.00 |
BN En cours de production de biens | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 971.00 | 4 764.00 | 178 207.00 | 182 971.00 |
BZ Autres créances | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 446 437.00 | | 446 437.00 | 446 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 136.00 | 4 764.00 | 717 372.00 | 722 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 461.00 | 369 907.00 | 1 112 554.00 | 1 482 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
CU Autres participations | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 977.00 | 272 814.00 | | 410 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 904.00 | 148 163.00 | | 84 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 851.00 | 29 311.00 | | 24 851.00 |
DL TOTAL (I) | 630 732.00 | 560 288.00 | | 630 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 033.00 | 208 946.00 | | 194 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 555.00 | 28 355.00 | | 39 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 738.00 | 94 073.00 | | 88 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 223.00 | 169 874.00 | | 130 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EA Autres dettes | 11 517.00 | 3 207.00 | | 11 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 822.00 | 504 455.00 | | 481 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 554.00 | 1 064 743.00 | | 1 112 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 626.00 | 344 902.00 | | 307 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 058.00 | | 65 447.00 | 695 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 53 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 760 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 566.00 | | 57 962.00 | 618 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 102.00 | | 7 485.00 | 46 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 644.00 | 55 498.00 | | 309 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 455.00 | 55 498.00 | | 290 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 281.00 | | 1 517.00 | 6 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 281.00 | | 1 517.00 | 6 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 281.00 | | 1 517.00 | 6 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 738.00 | 88 738.00 | | 88 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
UX Autres créances clients | 182 971.00 | 182 971.00 | | 182 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 033.00 | 30 344.00 | 163 689.00 | 194 033.00 |
VI Groupe et associés | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
VP Divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 040.00 | 229 196.00 | 8 844.00 | 238 040.00 |
VW T.V.A. | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 315.00 | 307 626.00 | 163 689.00 | 471 315.00 |