| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 1 396.00 | 1 405.00 | 2 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 401.00 | 12 978.00 | 2 423.00 | 15 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 677.00 | 14 374.00 | 6 302.00 | 20 677.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8.00 | |
BP En cours de production de services | | 2.00 | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2.00 | 1.00 | |
BT Marchandises | 893 033.00 | | 893 033.00 | 893 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CF Disponibilités | 196 604.00 | | 196 604.00 | 196 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 963.00 | | 1 119 963.00 | 1 119 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 640.00 | 14 374.00 | 1 126 265.00 | 1 140 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 821.00 | 391 140.00 | | 433 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 823.00 | 51 281.00 | | 55 823.00 |
DL TOTAL (I) | 544 645.00 | 497 422.00 | | 544 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 926.00 | 171 536.00 | | 259 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 990.00 | 251 636.00 | | 263 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 428.00 | 1 327.00 | | 40 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 154.00 | 13 905.00 | | 13 154.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | 320.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 620.00 | 459 184.00 | | 581 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 265.00 | 956 606.00 | | 1 126 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 860.00 | 374 933.00 | | 371 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 656.00 | | 10 480.00 | 20 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 459.00 | 20 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 459.00 | 15 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 402.00 | | 10 459.00 | 15 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 21.00 | 1 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 090.00 | 3 500.00 | 215.00 | 11 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 533.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 227.00 | 2 967.00 | 215.00 | 10 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 909.00 | 50 150.00 | 59 760.00 | 109 909.00 |
VI Groupe et associés | 263 991.00 | 263 991.00 | | 263 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -97 121.00 | | | -97 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 621.00 | 371 861.00 | 59 760.00 | 431 621.00 |