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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AN Terrains | 18 539.00 | 16 841.00 | 1 698.00 | 18 539.00 |
AP Constructions | 931 999.00 | 550 867.00 | 381 131.00 | 931 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 801.00 | 1 939 454.00 | 757 347.00 | 2 696 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 357.00 | 61 292.00 | 6 066.00 | 67 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 625.00 | 2 570 384.00 | 1 146 241.00 | 3 716 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 688.00 | | 191 688.00 | 191 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 321.00 | 18 378.00 | 1 511 944.00 | 1 530 321.00 |
BZ Autres créances | 1 417 276.00 | | 1 417 276.00 | 1 417 276.00 |
CF Disponibilités | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 089.00 | 18 378.00 | 3 133 711.00 | 3 152 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 714.00 | 2 588 762.00 | 4 279 953.00 | 6 868 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 805.00 | 1 182 319.00 | | 1 392 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 294.00 | 710 487.00 | | 757 294.00 |
DK Provisions réglementées | 21 374.00 | 25 224.00 | | 21 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 473.00 | 1 973 029.00 | | 2 226 473.00 |
DP Provisions pour risques | 57 180.00 | 5 214.00 | | 57 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 180.00 | 5 214.00 | | 57 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 728.00 | 1 450 889.00 | | 953 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 855.00 | 54 781.00 | | 48 855.00 |
EA Autres dettes | 993 315.00 | 1 731 340.00 | | 993 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 299.00 | 3 237 510.00 | | 1 996 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 953.00 | 5 215 753.00 | | 4 279 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 018 323.00 | | 7 018 323.00 | 7 018 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 018 323.00 | | 7 018 323.00 | 7 018 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 027 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 767 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 668.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 983 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 71.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 999.00 | 4 123.00 | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003.00 | 4 194.00 | | 5 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 45.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150.00 | 2 181.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 2 226.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 848.00 | 1 969.00 | | 3 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 526.00 | 1 642.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 458.00 | 297 812.00 | | 294 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 038 059.00 | 9 610 694.00 | | 7 038 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 280 766.00 | 8 900 207.00 | | 6 280 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 294.00 | 710 487.00 | | 757 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 500.00 | | 1 126.00 | 3 715 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 716 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 714 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 570.00 | | 1 126.00 | 3 713 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 937.00 | 151 448.00 | | 2 418 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 007.00 | 151 448.00 | | 2 417 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 224.00 | 1 150.00 | 4 999.00 | 25 224.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 214.00 | 54 668.00 | 2 702.00 | 5 214.00 |
6T Sur comptes clients | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 815.00 | 55 818.00 | 7 702.00 | 48 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 668.00 | 2 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 150.00 | 4 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 728.00 | 953 728.00 | | 953 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 864.00 | 609 864.00 | | 609 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 268.00 | 1 508 268.00 | | 1 508 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
VB T. V. A. | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 097.00 | 1 179 097.00 | | 1 179 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 383 451.00 | 383 451.00 | | 383 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 051.00 | 2 926 998.00 | 22 053.00 | 2 949 051.00 |
VW T.V.A. | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 299.00 | 1 996 299.00 | | 1 996 299.00 |