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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 517.00 | 4 171.00 | 1 347.00 | 5 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 427.00 | 4 171.00 | 504 257.00 | 508 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 273 391.00 | | 273 391.00 | 273 391.00 |
CF Disponibilités | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 814.00 | | 321 814.00 | 321 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 242.00 | 4 171.00 | 826 071.00 | 830 242.00 |
CU Autres participations | 500 910.00 | | 500 910.00 | 500 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 516 823.00 | 753 030.00 | | 516 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 320.00 | 163 793.00 | | 142 320.00 |
DL TOTAL (I) | 660 243.00 | 917 923.00 | | 660 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 069.00 | 335.00 | | 33 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 12 225.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 919.00 | 19 706.00 | | 128 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 828.00 | 32 266.00 | | 165 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 071.00 | 950 189.00 | | 826 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 828.00 | 32 266.00 | | 165 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 464.00 | 56 814.00 | | 48 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 500.00 | 257 452.00 | | 219 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 180.00 | 93 659.00 | | 77 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 320.00 | 163 793.00 | | 142 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 427.00 | | | 508 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 910.00 | | | 502 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340.00 | 831.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | 831.00 | | 3 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 919.00 | 128 919.00 | | 128 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -120 000.00 | -120 000.00 | | -120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 069.00 | 153 069.00 | | 153 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 391.00 | 273 391.00 | | 273 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 391.00 | 273 391.00 | 2 000.00 | 275 391.00 |
VW T.V.A. | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 828.00 | 165 828.00 | | 165 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
YT Sous‐traitance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922.00 | | | 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |