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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 449.00 | 323 253.00 | 244 197.00 | 567 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 063.00 | 323 253.00 | 407 810.00 | 731 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 511.00 | | 953 511.00 | 953 511.00 |
BZ Autres créances | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CF Disponibilités | 216 317.00 | | 216 317.00 | 216 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 279.00 | | 1 202 279.00 | 1 202 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 343.00 | 323 253.00 | 1 610 090.00 | 1 933 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 771.00 | -3 134.00 | | -27 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 136.00 | -24 637.00 | | 41 136.00 |
DL TOTAL (I) | 33 365.00 | -7 771.00 | | 33 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 665.00 | 1 023 403.00 | | 1 113 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 060.00 | 167 638.00 | | 188 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 725.00 | 1 466 041.00 | | 1 576 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 090.00 | 1 458 270.00 | | 1 610 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 525.00 | 459 835.00 | 3 020 360.00 | 2 560 525.00 |
FG Production vendue services | | 744 507.00 | 744 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 525.00 | 1 204 342.00 | 3 764 867.00 | 2 560 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 217.00 | 450.00 | | -1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 217.00 | 6 095.00 | | -1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | -12.00 | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 848.00 | 3 807 490.00 | | 3 767 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 712.00 | 3 832 127.00 | | 3 726 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 136.00 | -24 637.00 | | 41 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 345.00 | | 7 718.00 | 723 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 845.00 | | 7 604.00 | 559 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | 114.00 | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 470.00 | 76 782.00 | | 246 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 470.00 | 76 782.00 | | 246 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 665.00 | 1 113 665.00 | | 1 113 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 060.00 | 188 060.00 | | 188 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
UX Autres créances clients | 953 511.00 | 953 511.00 | | 953 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 577.00 | 982 963.00 | 28 614.00 | 1 011 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 725.00 | 1 576 725.00 | | 1 576 725.00 |