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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 16 088.00 | 9 970.00 | 6 119.00 | 16 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 995.00 | 27 463.00 | 18 532.00 | 45 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 660.00 | 4 383.00 | 9 276.00 | 13 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 163.00 | 41 816.00 | 117 347.00 | 159 163.00 |
BN En cours de production de biens | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BT Marchandises | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 810.00 | 521.00 | 98 290.00 | 98 810.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CF Disponibilités | 136 340.00 | | 136 340.00 | 136 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 750.00 | 521.00 | 262 230.00 | 262 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 913.00 | 42 336.00 | 379 577.00 | 421 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 139.00 | 143 038.00 | | 196 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 767.00 | 65 101.00 | | 12 767.00 |
DL TOTAL (I) | 210 006.00 | 209 239.00 | | 210 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 985.00 | 14 662.00 | | 17 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 985.00 | 14 662.00 | | 17 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 468.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 801.00 | 48 417.00 | | 45 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 257.00 | 91 775.00 | | 105 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 586.00 | 144 888.00 | | 151 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 577.00 | 368 789.00 | | 379 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 586.00 | 144 888.00 | | 151 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 695.00 | | 13 620.00 | 145 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 159 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 75 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 275.00 | | 13 620.00 | 62 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 764.00 | 9 205.00 | 153.00 | 32 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 764.00 | 9 205.00 | 153.00 | 32 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 662.00 | 17 985.00 | 14 662.00 | 14 662.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 662.00 | 17 985.00 | 14 662.00 | 14 662.00 |
6T Sur comptes clients | | 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 662.00 | 18 505.00 | 14 662.00 | 14 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 505.00 | 14 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 98 290.00 | 98 290.00 | | 98 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 769.00 | 108 769.00 | | 108 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 586.00 | 151 586.00 | | 151 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 506.00 | 45 933.00 | | 46 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
ST Autres comptes | 113 719.00 | 100 369.00 | | 113 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 788.00 | 32 307.00 | | 41 788.00 |
YT Sous‐traitance | 3 958.00 | 4 667.00 | | 3 958.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 980.00 | 5 967.00 | | 7 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 842.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 345.00 | 46 775.00 | | 47 345.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 496.00 | 143 410.00 | | 167 496.00 |