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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 098.00 | 161 160.00 | 64 938.00 | 226 098.00 |
AH Fonds commercial | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 030.00 | 277 438.00 | 129 592.00 | 407 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789 509.00 | 2 277 611.00 | 511 897.00 | 2 789 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 886.00 | | 91 886.00 | 91 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 456.00 | 2 716 210.00 | 891 245.00 | 3 607 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 542.00 | | 244 542.00 | 244 542.00 |
BN En cours de production de biens | 2 370 758.00 | | 2 370 758.00 | 2 370 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 680 546.00 | 293 712.00 | 9 386 833.00 | 9 680 546.00 |
BZ Autres créances | 7 329 068.00 | | 7 329 068.00 | 7 329 068.00 |
CF Disponibilités | 8 279 672.00 | | 8 279 672.00 | 8 279 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 947 897.00 | 293 712.00 | 27 654 185.00 | 27 947 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 555 353.00 | 3 009 923.00 | 28 545 430.00 | 31 555 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 733 600.00 | | | 7 733 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DG Autres réserves | 778 087.00 | | | 778 087.00 |
DH Report à nouveau | 621 909.00 | | | 621 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 860.00 | | | 1 202 860.00 |
DL TOTAL (I) | 11 030 046.00 | | | 11 030 046.00 |
DP Provisions pour risques | 614 720.00 | | | 614 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 663.00 | | | 648 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543 219.00 | | | 3 543 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665 506.00 | | | 6 665 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 020 215.00 | | | 4 020 215.00 |
EA Autres dettes | 251 569.00 | | | 251 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 330 217.00 | | | 2 330 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 866 719.00 | | | 16 866 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 545 430.00 | | | 28 545 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 595 473.00 | | | 16 595 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 241 852.00 | | | 3 241 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
FG Production vendue services | 39 266 483.00 | | 39 266 483.00 | 39 266 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 269 007.00 | | 39 269 007.00 | 39 269 007.00 |
FM Production stockée | | | 223 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 277.00 | |
FQ Autres produits | | | -17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 280 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 789 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 250 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 260 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 882 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 989.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 652 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 684.00 | | | 291 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 384.00 | | | 339 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 944.00 | | | 313 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 681.00 | | | 215 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 417.00 | | | 525 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 624 407.00 | | | 40 624 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 421 547.00 | | | 39 421 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 860.00 | | | 1 202 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 625.00 | | 608 373.00 | 3 209 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 542.00 | 3 607 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 542.00 | 3 196 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 931.00 | | 11 097.00 | 307 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 284.00 | | 576 798.00 | 2 830 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 409.00 | | 20 477.00 | 71 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 593.00 | 378 743.00 | 207 126.00 | 2 544 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 981.00 | 48 178.00 | | 112 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 611.00 | 330 564.00 | 207 126.00 | 2 431 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 901 474.00 | 371 989.00 | 624 800.00 | 901 474.00 |
6T Sur comptes clients | 161 384.00 | 217 657.00 | 85 329.00 | 161 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 384.00 | 217 657.00 | 85 329.00 | 161 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 858.00 | 589 646.00 | 710 129.00 | 1 062 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 830.00 | 710 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665 506.00 | 6 665 506.00 | | 6 665 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 805.00 | 825 805.00 | | 825 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 463.00 | 1 159 463.00 | | 1 159 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 569.00 | 251 569.00 | | 251 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 330 217.00 | 2 330 217.00 | | 2 330 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 886.00 | 91 886.00 | | 91 886.00 |
UX Autres créances clients | 9 371 904.00 | 9 371 904.00 | | 9 371 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 641.00 | 308 641.00 | | 308 641.00 |
VB T. V. A. | 634 447.00 | 634 447.00 | | 634 447.00 |
VC Groupe et associés | 6 242 800.00 | | 6 242 800.00 | 6 242 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 543 219.00 | 3 327 965.00 | 215 253.00 | 3 543 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 277.00 | 339 277.00 | | 339 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 144 811.00 | 10 902 011.00 | 6 242 800.00 | 17 144 811.00 |
VW T.V.A. | 1 930 420.00 | 1 930 420.00 | | 1 930 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 810 727.00 | 16 595 473.00 | 215 253.00 | 16 810 727.00 |