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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AH Fonds commercial | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
AP Constructions | 622 728.00 | 500 832.00 | 121 896.00 | 622 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 400.00 | 39 017.00 | 2 383.00 | 41 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 623.00 | 295 236.00 | 20 386.00 | 315 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 045.00 | 842 356.00 | 147 688.00 | 990 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BT Marchandises | 357 787.00 | | 357 787.00 | 357 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 229.00 | 6 231.00 | 218 997.00 | 225 229.00 |
BZ Autres créances | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CF Disponibilités | 454 781.00 | | 454 781.00 | 454 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 391.00 | 6 231.00 | 1 044 159.00 | 1 050 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 436.00 | 848 587.00 | 1 191 847.00 | 2 040 436.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 281 464.00 | 431 000.00 | | 281 464.00 |
DH Report à nouveau | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 551.00 | 15 464.00 | | 39 551.00 |
DL TOTAL (I) | 643 099.00 | 618 549.00 | | 643 099.00 |
DP Provisions pour risques | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 766.00 | 250 106.00 | | 183 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 998.00 | 23 094.00 | | 28 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 184.00 | 195 005.00 | | 220 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 504.00 | 58 574.00 | | 100 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 453.00 | 526 779.00 | | 533 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 847.00 | 1 160 623.00 | | 1 191 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 830.00 | | 2 215.00 | 987 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 536.00 | | 2 215.00 | 977 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 037.00 | 42 320.00 | | 800 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 1 628.00 | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 394.00 | 40 692.00 | | 794 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
6T Sur comptes clients | 4 971.00 | 1 364.00 | 103.00 | 4 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 971.00 | 1 364.00 | 103.00 | 4 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 267.00 | 1 364.00 | 103.00 | 20 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 184.00 | 220 184.00 | | 220 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 217 751.00 | 217 751.00 | | 217 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 287.00 | 92 881.00 | 90 407.00 | 183 287.00 |
VI Groupe et associés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 810.00 | 226 333.00 | 7 478.00 | 233 810.00 |
VW T.V.A. | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 453.00 | 443 046.00 | 90 407.00 | 533 453.00 |