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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
AH Fonds commercial | 2 469 453.00 | | 2 469 453.00 | 2 469 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 456.00 | 126 304.00 | 152.00 | 126 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 688.00 | 594 883.00 | 61 805.00 | 656 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 530.00 | | 122 530.00 | 122 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 774.00 | 721 187.00 | 2 663 587.00 | 3 384 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 127.00 | | 2 400 127.00 | 2 400 127.00 |
BZ Autres créances | 598 581.00 | | 598 581.00 | 598 581.00 |
CF Disponibilités | 256 583.00 | | 256 583.00 | 256 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 813.00 | | 187 813.00 | 187 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 904.00 | | 3 444 904.00 | 3 444 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 678.00 | 721 187.00 | 6 108 491.00 | 6 829 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | -428 541.00 | | | -428 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 808.00 | | | -309 808.00 |
DL TOTAL (I) | 263 357.00 | | | 263 357.00 |
DP Provisions pour risques | 711 078.00 | | | 711 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 078.00 | | | 711 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 463.00 | | | 851 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 911.00 | | | 75 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 936.00 | | | 603 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433 006.00 | | | 3 433 006.00 |
EA Autres dettes | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 847.00 | | | 148 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 134 055.00 | | | 5 134 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 491.00 | | | 6 108 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 099 182.00 | | | 4 099 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 471 516.00 | | 12 471 516.00 | 12 471 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 471 516.00 | | 12 471 516.00 | 12 471 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 823 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 669 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 009 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 675.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 095 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | | | 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 836.00 | | | -30 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 832 656.00 | | | 12 832 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 142 464.00 | | | 13 142 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 808.00 | | | -309 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 145.00 | | 11 427.00 | 3 382 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 799.00 | 122 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 799.00 | 3 384 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605 556.00 | | | 2 605 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 333.00 | | 10 355.00 | 646 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 257.00 | | 1 072.00 | 130 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 512.00 | 46 675.00 | | 674 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 032.00 | 272.00 | | 126 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 480.00 | 46 403.00 | | 548 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061 581.00 | | 350 503.00 | 1 061 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 581.00 | | 350 503.00 | 1 061 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 936.00 | 603 936.00 | | 603 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608 006.00 | 1 608 006.00 | | 1 608 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 384.00 | 779 384.00 | | 779 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 847.00 | 148 847.00 | | 148 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 530.00 | | 122 530.00 | 122 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 127.00 | 2 400 127.00 | | 2 400 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 417.00 | 167 417.00 | | 167 417.00 |
VB T. V. A. | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 463.00 | 1 463.00 | 850 000.00 | 851 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 639.00 | 200 639.00 | | 200 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 981.00 | 351 981.00 | | 351 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 813.00 | 187 813.00 | | 187 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 051.00 | 3 186 521.00 | 122 530.00 | 3 309 051.00 |
VW T.V.A. | 844 977.00 | 736 014.00 | 108 963.00 | 844 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 055.00 | 4 099 182.00 | 1 034 874.00 | 5 134 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 565.00 | | | 198 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
ST Autres comptes | 1 084 743.00 | | | 1 084 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 921 221.00 | | | 921 221.00 |
YT Sous‐traitance | 650 503.00 | | | 650 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 606.00 | | | 320 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306 291.00 | | | 306 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 710 681.00 | | | 1 710 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 376.00 | | | 252 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 048 795.00 | | | 3 048 795.00 |