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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 771.00 | 48 279.00 | 22 492.00 | 70 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 399.00 | 48 279.00 | 837 120.00 | 885 399.00 |
BP En cours de production de services | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CF Disponibilités | 4 080 607.00 | | 4 080 607.00 | 4 080 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 394.00 | | 4 132 394.00 | 4 132 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 794.00 | 48 279.00 | 4 969 515.00 | 5 017 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 400 956.00 | | | 400 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
DL TOTAL (I) | 495 893.00 | | | 495 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 883.00 | | | 460 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 147.00 | | | 133 147.00 |
EA Autres dettes | 3 848 778.00 | | | 3 848 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 621.00 | | | 4 473 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 515.00 | | | 4 969 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 081 422.00 | | | 4 081 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 399.00 | | | 885 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 363.00 | 11 916.00 | | 36 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 363.00 | 11 916.00 | | 36 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003 240.00 | 4 003 240.00 | | 4 003 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 883.00 | 68 684.00 | 234 602.00 | 460 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 371.00 | 4 742.00 | 34 628.00 | 39 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 473 621.00 | 4 081 422.00 | 234 602.00 | 4 473 621.00 |