| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 140.00 | 20 834.00 | 1 306.00 | 22 140.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 11 739.00 | 7 656.00 | 4 082.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 529.00 | 57 252.00 | 2 276.00 | 59 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 485.00 | 265 412.00 | 120 073.00 | 385 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 475.00 | 351 155.00 | 263 319.00 | 614 475.00 |
BP En cours de production de services | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BT Marchandises | 1 338 281.00 | 528.00 | 1 337 753.00 | 1 338 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 561.00 | | 364 561.00 | 364 561.00 |
BZ Autres créances | 128 243.00 | | 128 243.00 | 128 243.00 |
CF Disponibilités | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 729.00 | 528.00 | 1 873 201.00 | 1 873 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 204.00 | 351 683.00 | 2 136 521.00 | 2 488 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -441.00 | -3 903.00 | | -441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422.00 | 3 462.00 | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 100 981.00 | 99 558.00 | | 100 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 047.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 070.00 | 39 542.00 | | 11 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 361.00 | 969 506.00 | | 1 243 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 749.00 | 55 111.00 | | 48 749.00 |
EA Autres dettes | 717 645.00 | 622 003.00 | | 717 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 713.00 | 8 076.00 | | 14 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 540.00 | 1 750 288.00 | | 2 035 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 521.00 | 1 849 847.00 | | 2 136 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 469.00 | 1 710 746.00 | | 2 024 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 868.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 709 740.00 | | 4 709 740.00 | 4 709 740.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 253 452.00 | | 253 452.00 | 253 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 193.00 | | 4 963 193.00 | 4 963 193.00 |
FM Production stockée | | | -1 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 180 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | -1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 031.00 | 27 912.00 | | 46 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 95 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 95 000.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | -95 000.00 | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 136.00 | 5 130 667.00 | | 5 029 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 714.00 | 5 127 205.00 | | 5 027 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422.00 | 3 462.00 | | 1 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 017.00 | | 6 050.00 | 609 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 614 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 456 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 140.00 | | | 132 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 296.00 | | 6 050.00 | 451 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 157.00 | 38 590.00 | 592.00 | 313 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 359.00 | 2 474.00 | | 18 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 797.00 | 36 115.00 | 592.00 | 294 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 536.00 | 528.00 | 18 536.00 | 18 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 536.00 | 528.00 | 18 536.00 | 18 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 536.00 | 528.00 | 18 536.00 | 18 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | 18 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 361.00 | 1 243 361.00 | | 1 243 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 364 561.00 | 364 561.00 | | 364 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VC Groupe et associés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VI Groupe et associés | 698 134.00 | 698 134.00 | | 698 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 198.00 | 519 698.00 | 25 500.00 | 545 198.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 469.00 | 2 024 469.00 | | 2 024 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 605.00 | 27 566.00 | | 17 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | 2 780.00 | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 179 343.00 | 174 647.00 | | 179 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 282.00 | 113 230.00 | | 93 282.00 |
YT Sous‐traitance | 36 321.00 | 64 783.00 | | 36 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 785.00 | 43 822.00 | | 52 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 850.00 | 12 853.00 | | 10 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 455.00 | 40 420.00 | | 28 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 796.00 | 900 519.00 | | 875 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 616.00 | 850 412.00 | | 784 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 632.00 | 399 264.00 | | 365 632.00 |