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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 173.00 | 7 708.00 | 3 464.00 | 11 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 046.00 | 21 317.00 | 6 729.00 | 28 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 184.00 | 140 780.00 | 84 403.00 | 225 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 342.00 | 169 806.00 | 114 535.00 | 284 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
BP En cours de production de services | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 686.00 | 14 988.00 | 360 698.00 | 375 686.00 |
BZ Autres créances | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CF Disponibilités | 466 863.00 | | 466 863.00 | 466 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 247.00 | 14 988.00 | 934 258.00 | 949 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 589.00 | 184 795.00 | 1 048 793.00 | 1 233 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CU Autres participations | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 528 052.00 | | | 528 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
DL TOTAL (I) | 707 424.00 | | | 707 424.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 638.00 | | | 142 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 173.00 | | | 271 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 793.00 | | | 1 048 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 173.00 | | | 271 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 785.00 | | 30 889.00 | 291 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 469.00 | | 3 950.00 | 13 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 378.00 | | 26 939.00 | 258 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 416.00 | 31 251.00 | | 176 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 363.00 | 1 271.00 | | 11 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 053.00 | 29 980.00 | | 165 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 906.00 | | 5 710.00 | 75 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 906.00 | | 5 710.00 | 75 906.00 |
UG ‐ Financières | | | 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 638.00 | 142 638.00 | | 142 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 103.00 | 128 103.00 | | 128 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
UX Autres créances clients | 375 687.00 | 375 687.00 | | 375 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 962.00 | 398 215.00 | 11 747.00 | 409 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 174.00 | 271 174.00 | | 271 174.00 |