| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 559.00 | 260 559.00 | | 260 559.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
AN Terrains | 208 321.00 | 116 612.00 | 91 709.00 | 208 321.00 |
AP Constructions | 2 858 619.00 | 2 249 326.00 | 609 293.00 | 2 858 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052 925.00 | 7 374 376.00 | 1 678 548.00 | 9 052 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 577.00 | 212 870.00 | 73 706.00 | 286 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 407.00 | | 359 407.00 | 359 407.00 |
AX Avances et acomptes | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 173 217.00 | 10 213 745.00 | 2 959 472.00 | 13 173 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 159.00 | 229 042.00 | 415 116.00 | 644 159.00 |
BN En cours de production de biens | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 535.00 | 12 344.00 | 285 190.00 | 297 535.00 |
BT Marchandises | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441 418.00 | 4 636.00 | 3 436 782.00 | 3 441 418.00 |
BZ Autres créances | 4 720 062.00 | | 4 720 062.00 | 4 720 062.00 |
CF Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 153 360.00 | 246 023.00 | 8 907 336.00 | 9 153 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 326 577.00 | 10 459 768.00 | 11 866 809.00 | 22 326 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 385 540.00 | 3 385 540.00 | | 3 385 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 138.00 | 220 162.00 | | 318 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 861 536.00 | 51 633.00 | | 1 861 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 295.00 | 1 907 878.00 | | 1 683 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 722.00 | 16 656.00 | | 11 722.00 |
DK Provisions réglementées | 733 291.00 | 870 684.00 | | 733 291.00 |
DL TOTAL (I) | 7 993 524.00 | 6 452 556.00 | | 7 993 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 384.00 | 98 886.00 | | 109 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 384.00 | 98 886.00 | | 109 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 654.00 | 15 958.00 | | 9 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 394.00 | 2 077 054.00 | | 1 844 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 898.00 | 1 194 242.00 | | 1 093 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 073.00 | 141 402.00 | | 267 073.00 |
EA Autres dettes | 548 879.00 | 812 233.00 | | 548 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 900.00 | 4 240 891.00 | | 3 763 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 866 809.00 | 10 792 334.00 | | 11 866 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 990.00 | 955.00 | 566 945.00 | 565 990.00 |
FD Production vendue biens | 17 193 070.00 | 544 454.00 | 17 737 524.00 | 17 193 070.00 |
FG Production vendue services | 33 121.00 | 476.00 | 33 600.00 | 33 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 792 182.00 | 545 888.00 | 18 338 070.00 | 17 792 182.00 |
FM Production stockée | | | -30 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 578 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 501 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 497.00 | |
GE Autres charges | | | 395 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 178 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 400 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 434.00 | 4 934.00 | | 12 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 104.00 | 173 538.00 | | 213 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 905.00 | 178 473.00 | | 225 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 177.00 | 368.00 | | 3 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 711.00 | 60 552.00 | | 75 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 889.00 | 60 965.00 | | 78 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 015.00 | 117 507.00 | | 147 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 486.00 | 275 029.00 | | 196 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 305.00 | 884 335.00 | | 665 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 804 754.00 | 21 545 153.00 | | 18 804 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 121 458.00 | 19 637 274.00 | | 17 121 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 295.00 | 1 907 878.00 | | 1 683 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 675 989.00 | | 897 192.00 | 12 675 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 442.00 | 128 522.00 | 13 173 217.00 | 271 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 442.00 | 128 522.00 | 12 892 852.00 | 271 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 804.00 | | 3 840.00 | 275 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 399 472.00 | | 893 344.00 | 12 399 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | 8.00 | 713.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 239 948.00 | | | 239 948.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 785 802.00 | 553 287.00 | 125 344.00 | 9 785 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 069.00 | 13 489.00 | | 247 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 538 732.00 | 539 797.00 | 125 344.00 | 9 538 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 870 684.00 | 75 711.00 | 213 104.00 | 870 684.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 886.00 | 10 497.00 | | 98 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 472.00 | 241 387.00 | 244 472.00 | 244 472.00 |
6T Sur comptes clients | 26 853.00 | 2 306.00 | 24 524.00 | 26 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 326.00 | 243 694.00 | 268 996.00 | 271 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 897.00 | 329 903.00 | 482 101.00 | 1 240 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 191.00 | 268 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 711.00 | 213 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 394.00 | 1 844 394.00 | | 1 844 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 031.00 | 493 031.00 | | 493 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 344.00 | 354 344.00 | | 354 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 073.00 | 267 073.00 | | 267 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 347.00 | 168 347.00 | | 168 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 436 321.00 | 3 436 321.00 | | 3 436 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 206 822.00 | 206 822.00 | | 206 822.00 |
VC Groupe et associés | 4 497 314.00 | 4 497 314.00 | | 4 497 314.00 |
VI Groupe et associés | 380 532.00 | 380 532.00 | | 380 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 181 728.00 | 8 181 008.00 | 720.00 | 8 181 728.00 |
VW T.V.A. | 228 829.00 | 228 829.00 | | 228 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 900.00 | 3 763 900.00 | | 3 763 900.00 |