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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 458.00 | | 83 458.00 | 83 458.00 |
CU Autres participations | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 933.00 | 1 475.00 | | 14 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 967.00 | 13 608.00 | | 16 967.00 |
DL TOTAL (I) | 33 550.00 | 16 583.00 | | 33 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 782.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 908.00 | 51 690.00 | | 49 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 458.00 | 68 273.00 | | 83 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -912.00 | 1 782.00 | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 569.00 | 17 043.00 | | 17 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602.00 | 3 435.00 | | 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 967.00 | 13 608.00 | | 16 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 872.00 | | 18 031.00 | 37 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 55 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 55 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 872.00 | | 18 031.00 | 37 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
VI Groupe et associés | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 664.00 | 912.00 | 51 752.00 | 52 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |