| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 2 363.00 | 1 590.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 301.00 | 445 888.00 | 145 412.00 | 591 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 750.00 | 454 869.00 | 169 882.00 | 624 750.00 |
BT Marchandises | 324 533.00 | 45 322.00 | 279 211.00 | 324 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
BZ Autres créances | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CF Disponibilités | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 441.00 | 45 322.00 | 415 119.00 | 460 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 191.00 | 500 191.00 | 585 000.00 | 1 085 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 324.00 | -359 490.00 | | -431 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 490.00 | -71 835.00 | | -8 490.00 |
DL TOTAL (I) | -389 815.00 | -381 324.00 | | -389 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 31 672.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 590.00 | 817 243.00 | | 810 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 497.00 | 7 491.00 | | 7 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 589.00 | 111 536.00 | | 91 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 509.00 | 51 632.00 | | 64 509.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 7 265.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 815.00 | 1 026 840.00 | | 974 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 000.00 | 645 516.00 | | 585 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 318.00 | 1 019 349.00 | | 967 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 139.00 | | 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 810 590.00 | | | 810 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 551.00 | | 13 200.00 | 611 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 225.00 | | 13 030.00 | 582 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 709.00 | | 170.00 | 22 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 761.00 | 58 107.00 | | 396 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 144.00 | 58 107.00 | | 390 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 299.00 | 45 322.00 | 48 299.00 | 48 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 299.00 | 45 322.00 | 48 299.00 | 48 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 299.00 | 45 322.00 | 48 299.00 | 48 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 322.00 | 48 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 589.00 | 91 589.00 | | 91 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 810 590.00 | 810 590.00 | | 810 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 208.00 | 107 208.00 | | 107 208.00 |
VW T.V.A. | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 318.00 | 967 318.00 | | 967 318.00 |