| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 086.00 | 7 506.00 | 1 580.00 | 9 086.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 793.00 | 10 628.00 | 8 165.00 | 18 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 606.00 | 700.00 | 906.00 | 1 606.00 |
072 Créances – Autres | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 2.00 | | |
084 Disponibilités | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 315.00 | 700.00 | 51 615.00 | 52 315.00 |
110 Total général Actif | 71 108.00 | 11 328.00 | 59 780.00 | 71 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 609.00 | 180 386.00 | | 145 609.00 |
222 Production stockée | 3 643.00 | -10 372.00 | | 3 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 656.00 | 446.00 | | 1 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 908.00 | 171 460.00 | | 153 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 020.00 | 40 815.00 | | 32 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 437.00 | 185.00 | | 1 437.00 |
242 Autres charges externes. | 41 677.00 | 47 290.00 | | 41 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 1 944.00 | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 818.00 | 55 095.00 | | 47 818.00 |
252 Charges sociales | 22 751.00 | 24 757.00 | | 22 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 757.00 | 828.00 | | 757.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 71.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 698.00 | 170 985.00 | | 149 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 210.00 | 475.00 | | 4 210.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 252.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 150.00 | 357.00 | | 4 150.00 |