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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 898.00 | 25 195.00 | 702.00 | 25 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 959.00 | 39 525.00 | 2 433.00 | 41 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 692.00 | 71 477.00 | 43 216.00 | 114 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 217.00 | | 448 217.00 | 448 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 156.00 | 1 391.00 | 898 765.00 | 900 156.00 |
BZ Autres créances | 177 521.00 | | 177 521.00 | 177 521.00 |
CF Disponibilités | 346 156.00 | | 346 156.00 | 346 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 251.00 | 1 391.00 | 1 880 860.00 | 1 882 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 943.00 | 72 868.00 | 1 924 075.00 | 1 996 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 166 447.00 | | | 166 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 630.00 | | | -234 630.00 |
DL TOTAL (I) | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 750.00 | | | 495 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 400.00 | | | 346 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 954.00 | | | 460 954.00 |
EA Autres dettes | 462 013.00 | | | 462 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 258.00 | | | 1 860 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 075.00 | | | 1 924 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 258.00 | | | 1 653 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 881.00 | | | 287 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 553.00 | 1 383.00 | | 113 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 114 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 67 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 737.00 | 1 363.00 | | 66 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 060.00 | 20.00 | | 40 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 299.00 | 1 421.00 | 244.00 | 70 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | 273.00 | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 816.00 | 1 148.00 | 244.00 | 63 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 400.00 | 346 400.00 | | 346 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 538.00 | 219 538.00 | | 219 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 013.00 | 462 013.00 | | 462 013.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
UX Autres créances clients | 898 201.00 | 898 201.00 | | 898 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 118 944.00 | 118 944.00 | | 118 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 750.00 | 288 750.00 | 181 638.00 | 495 750.00 |
VI Groupe et associés | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 958.00 | 1 085 923.00 | 42 035.00 | 1 127 958.00 |
VW T.V.A. | 132 061.00 | 132 061.00 | | 132 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 258.00 | 1 653 258.00 | 181 638.00 | 1 860 258.00 |