| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 860 733.00 | 122 003.00 | 738 730.00 | 860 733.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 861 328.00 | 122 297.00 | 739 031.00 | 861 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
072 Créances – Autres | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
084 Disponibilités | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
110 Total général Actif | 882 199.00 | 122 297.00 | 759 902.00 | 882 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 805.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 614 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 097.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 573 745.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 189.00 | | | 72 189.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 735 198.00 | | | 735 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 130.00 | | | 126 130.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 773.00 | | | 1 773.00 |