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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 283 115.00 | 85 907.00 | 197 207.00 | 283 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 115.00 | 85 907.00 | 198 207.00 | 284 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 617.00 | 34 070.00 | 89 547.00 | 123 617.00 |
072 Créances – Autres | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
084 Disponibilités | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 103.00 | 34 070.00 | 162 033.00 | 196 103.00 |
110 Total général Actif | 480 218.00 | 119 977.00 | 360 241.00 | 480 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450.00 | | | 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 510.00 | | | 314 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 090.00 | | | 328 090.00 |
242 Autres charges externes. | 88 109.00 | | | 88 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 452.00 | | | 114 452.00 |
252 Charges sociales | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 974.00 | | | 297 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 146 326.00 | | | 146 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 789.00 | | | 137 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 326.00 | | | 146 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |