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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 690.00 | 1 143.00 | 1 547.00 | 2 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 855.00 | 54 000.00 | 89 856.00 | 143 855.00 |
040 Immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 385.00 | 55 143.00 | 125 242.00 | 180 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
084 Disponibilités | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
110 Total général Actif | 226 227.00 | 55 143.00 | 171 084.00 | 226 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 382.00 | 345 168.00 | | 113 382.00 |
224 Production immobilisée | 1 478.00 | 3 727.00 | | 1 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
230 Autres produits | 940.00 | 722.00 | | 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 966.00 | 349 617.00 | | 170 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 284.00 | 135 275.00 | | 47 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 925.00 | 916.00 | | 1 925.00 |
242 Autres charges externes. | 42 346.00 | 60 829.00 | | 42 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 921.00 | | | -13 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 638.00 | 8 424.00 | | 4 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 018.00 | 110 388.00 | | 49 018.00 |
252 Charges sociales | 1 526.00 | 11 879.00 | | 1 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 097.00 | 17 633.00 | | 18 097.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 1 447.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 288.00 | 346 791.00 | | 165 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 678.00 | 2 826.00 | | 5 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 241.00 | 346.00 | | 2 241.00 |
294 Charges financières | 2 232.00 | 2 299.00 | | 2 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 782.00 | 874.00 | | 3 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 385.00 | | | 180 385.00 |