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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 453.00 | 24 957.00 | 23 495.00 | 48 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 191.00 | 458.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 603.00 | 25 149.00 | 95 454.00 | 120 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 631.00 | 46 988.00 | 901 642.00 | 948 631.00 |
BZ Autres créances | 474 750.00 | | 474 750.00 | 474 750.00 |
CF Disponibilités | 1 366 793.00 | | 1 366 793.00 | 1 366 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 491.00 | 46 988.00 | 2 793 503.00 | 2 840 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 094.00 | 72 137.00 | 2 888 956.00 | 2 961 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 206.00 | | | 439 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
DL TOTAL (I) | 542 883.00 | | | 542 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 288.00 | | | 1 325 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 650.00 | | | 665 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 196.00 | | | 255 196.00 |
EA Autres dettes | 59 896.00 | | | 59 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 074.00 | | | 2 346 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 956.00 | | | 2 888 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 464.00 | | | 2 308 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 349 448.00 | | 5 349 448.00 | 5 349 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 448.00 | | 5 349 448.00 | 5 349 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 505 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 635.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 811.00 | | | 5 352 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 134.00 | | | 5 260 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 141.00 | | 10 351.00 | 134 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 890.00 | 120 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 890.00 | 49 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 641.00 | | 10 351.00 | 62 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 711.00 | 18 328.00 | 23 890.00 | 30 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 711.00 | 18 328.00 | 23 890.00 | 30 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 650.00 | 665 650.00 | | 665 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 199.00 | 103 199.00 | | 103 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 872 753.00 | 872 753.00 | | 872 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
VB T. V. A. | 131 072.00 | 131 072.00 | | 131 072.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 288.00 | 1 325 288.00 | | 1 325 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 541.00 | 1 444 041.00 | 1 500.00 | 1 445 541.00 |
VW T.V.A. | 96 136.00 | 96 136.00 | | 96 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 464.00 | 2 308 464.00 | | 2 308 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |