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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 886.00 | 21 386.00 | 1 501.00 | 22 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 386.00 | 105 046.00 | 46 340.00 | 151 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 592.00 | 126 431.00 | 48 161.00 | 174 592.00 |
BT Marchandises | 223 974.00 | | 223 974.00 | 223 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BZ Autres créances | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CF Disponibilités | 153 144.00 | | 153 144.00 | 153 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 613.00 | | 397 613.00 | 397 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 205.00 | 126 431.00 | 445 774.00 | 572 205.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 454.00 | 6 478.00 | | 17 454.00 |
DH Report à nouveau | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 174.00 | 10 976.00 | | 4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 32 611.00 | 28 437.00 | | 32 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 131.00 | 122 137.00 | | 155 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 522.00 | 234 011.00 | | 172 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | 216.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 893.00 | 56 581.00 | | 41 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 279.00 | 41 027.00 | | 43 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 163.00 | 453 973.00 | | 413 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 774.00 | 482 410.00 | | 445 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 809.00 | | 705 809.00 | 705 809.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 831.00 | | 705 831.00 | 705 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 124.00 | 864 970.00 | | 739 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 950.00 | 853 993.00 | | 734 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 174.00 | 10 976.00 | | 4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 272.00 | | 320.00 | 174 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 386.00 | | | 151 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 719.00 | 23 712.00 | | 102 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 490.00 | 1 895.00 | | 19 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 229.00 | 21 817.00 | | 83 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 661.00 | 84 596.00 | 70 065.00 | 154 661.00 |
VI Groupe et associés | 161 061.00 | 161 061.00 | | 161 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VW T.V.A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 825.00 | 342 760.00 | 70 065.00 | 412 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |