| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 384.00 | | 255 384.00 | 255 384.00 |
CF Disponibilités | 108 043.00 | | 108 043.00 | 108 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 043.00 | | 108 043.00 | 108 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 427.00 | | 363 427.00 | 363 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
CU Autres participations | 188 970.00 | | 188 970.00 | 188 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 060.00 | 26 034.00 | | 69 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 931.00 | 43 026.00 | | 93 931.00 |
DL TOTAL (I) | 179 491.00 | 85 560.00 | | 179 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 837.00 | 207 333.00 | | 166 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 937.00 | 224 433.00 | | 183 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 427.00 | 309 993.00 | | 363 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 923.00 | 58 716.00 | | 58 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 185.00 | 50 000.00 | | 100 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254.00 | 6 974.00 | | 6 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 931.00 | 43 026.00 | | 93 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 200.00 | | 100 184.00 | 190 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 255 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 255 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 200.00 | | 100 184.00 | 190 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 837.00 | 41 823.00 | 125 014.00 | 166 837.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 937.00 | 58 923.00 | 125 014.00 | 183 937.00 |